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Alexis實用戰術主動型ETF〈LEXI〉
Alexis實用戰術主動型ETF(LEXI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/23) 28.6371(美元) -0.1993 -0.69 28.9900 23.1244
淨值(2024/05/22) 28.8300(美元) -0.1400 -0.48 28.9700 23.1500
日 至 說明
Alexis實用戰術主動型ETF(LEXI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/22 28.8300 28.8364
2024/05/21 28.9700 28.9900
2024/05/20 28.9500 28.9453
2024/05/17 28.8900 28.8763
2024/05/16 28.8300 28.8532
2024/05/15 28.9400 28.9399
2024/05/14 28.6400 28.6539
2024/05/13 28.4700 28.4673
2024/05/10 28.4900 28.4900
2024/05/09 28.4300 28.4225
2024/05/08 28.2700 28.2781
2024/05/07 28.2700 28.2791
2024/05/06 28.2400 28.2329
2024/05/03 27.9800 27.9759
2024/05/02 27.6700 27.6566
日期 淨值 市價
2024/05/01 27.4300 27.4468
2024/04/30 27.5300 27.5493
2024/04/29 27.9300 27.9244
2024/04/26 27.8200 27.8213
2024/04/25 27.5900 27.5824
2024/04/24 27.6600 27.6711
2024/04/23 27.6400 27.6352
2024/04/22 27.3700 27.3679
2024/04/19 27.2100 27.1987
2024/04/18 27.3300 27.3257
2024/04/17 27.3900 27.4180
2024/04/16 27.5600 27.5894
2024/04/15 27.6400 27.6512
2024/04/12 27.8500 27.8364
2024/04/11 28.2000 28.2250
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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