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KraneShares 100% KWEB定義結果主動型ETF-2026年1月〈KPRO〉
KraneShares 100% KWEB定義結果主動型ETF-2026年1月(KPRO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/21) 26.1917(美元) -0.0387 -0.15 26.4504 24.7850
淨值(2024/06/21) 26.0500(美元) 0.0100 0.04 26.5000 24.8200
日 至 說明
KraneShares 100% KWEB定義結果主動型ETF-2026年1月(KPRO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 26.0500 26.1917
2024/06/20 26.0400 26.2304
2024/06/18 26.0500 26.2654
2024/06/17 26.1600 26.2453
2024/06/14 26.3000 26.2253
2024/06/13 26.1700 26.2754
2024/06/12 26.0900 26.2353
2024/06/11 25.9900 26.1704
2024/06/10 26.0500 26.1854
2024/06/07 25.9300 26.1399
2024/06/06 26.2000 26.3253
2024/06/05 26.1100 26.2704
2024/06/04 26.0200 26.1804
2024/06/03 26.0700 26.0504
2024/05/31 26.0000 26.0456
日期 淨值 市價
2024/05/30 26.0700 26.1304
2024/05/29 26.0400 26.0554
2024/05/28 26.1300 26.1201
2024/05/24 26.1600 26.1204
2024/05/23 26.1700 26.1049
2024/05/22 26.2800 26.2336
2024/05/21 26.3700 26.2899
2024/05/20 26.5000 26.4171
2024/05/17 26.4200 26.4504
2024/05/16 26.4400 26.4103
2024/05/15 26.2800 26.3054
2024/05/14 26.1500 26.2090
2024/05/13 26.1900 26.2329
2024/05/10 26.0900 26.0704
2024/05/09 26.0500 26.0903
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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