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Roundhill標普股利君主ETF〈KNGS〉
Roundhill標普股利君主ETF(KNGS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/22) 27.2734(美元) 0.1308 0.48 28.1716 25.1691
淨值(2024/02/22) 27.2400(美元) 0.0800 0.29 28.1300 25.1200
日 至 說明
Roundhill標普股利君主ETF(KNGS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/22 27.2400 27.2734
2024/02/21 27.1600 27.1426
2024/02/20 27.0500 27.1200
2024/02/16 26.9200 26.9447
2024/02/15 27.0500 27.0737
2024/02/14 26.6900 26.7093
2024/02/13 26.6100 26.6274
2024/02/12 27.1600 27.1770
2024/02/09 26.8500 26.8622
2024/02/08 27.0400 27.0712
2024/02/07 27.0000 27.0129
2024/02/06 26.9500 26.9573
2024/02/05 26.7500 26.7965
2024/02/02 27.1400 27.1854
2024/02/01 27.3400 27.3377
日期 淨值 市價
2024/01/31 26.9100 26.9713
2024/01/30 27.2800 27.3033
2024/01/29 27.3000 27.3124
2024/01/26 27.1500 27.1764
2024/01/25 26.7700 27.1234
2024/01/24 26.7700 26.8292
2024/01/23 27.2100 27.2448
2024/01/22 27.2600 27.2924
2024/01/19 27.1200 27.1362
2024/01/18 27.0900 27.1146
2024/01/17 27.0000 27.0471
2024/01/16 27.1900 27.2065
2024/01/12 27.5300 27.5656
2024/01/11 27.5400 27.5912
2024/01/10 27.7100 27.7456
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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