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KFA Mount Lucas管理期貨指數策略ETF〈KMLM〉
KFA Mount Lucas管理期貨指數策略ETF(KMLM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 33.1300(美元) -0.0700 -0.21 39.9400 26.5000
淨值(2022/12/01) 33.2700(美元) -0.9100 -2.66 39.6200 26.4900
日 至 說明
KFA Mount Lucas管理期貨指數策略ETF(KMLM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/12/01 33.2700 33.2000
2022/11/30 34.1800 34.0200
2022/11/29 34.4100 34.5300
2022/11/28 34.3700 34.3700
2022/11/25 33.9600 33.9715
2022/11/23 33.9700 33.8500
2022/11/22 34.9000 34.8100
2022/11/21 35.2100 35.1600
2022/11/18 35.0900 35.0500
2022/11/17 34.8700 34.9400
2022/11/16 34.6200 34.4800
2022/11/15 34.9800 34.9000
2022/11/14 35.1800 35.3400
2022/11/11 35.0700 35.1200
2022/11/10 35.5500 35.5000
日期 淨值 市價
2022/11/09 37.4400 37.4400
2022/11/08 37.5000 37.6000
2022/11/07 37.9400 38.0900
2022/11/04 38.1200 38.1000
2022/11/03 38.7400 38.6800
2022/11/02 37.7300 38.0600
2022/11/01 37.5500 37.6600
2022/10/31 37.7500 37.8200
2022/10/28 37.3000 37.3400
2022/10/27 36.9900 36.8800
2022/10/26 37.1000 37.1900
2022/10/25 37.8800 37.9400
2022/10/24 38.4300 38.5500
2022/10/21 38.6500 38.6700
2022/10/20 38.8600 39.1000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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