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KFA Mount Lucas管理期貨指數策略ETF〈KMLM〉
KFA Mount Lucas管理期貨指數策略ETF(KMLM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/18) 31.2000(美元) 0.1400 0.45 32.9000 28.1100
淨值(2024/04/18) 31.1800(美元) 0.1600 0.52 32.7900 28.2200
日 至 說明
KFA Mount Lucas管理期貨指數策略ETF(KMLM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/18 31.1800 31.2000
2024/04/17 31.0200 31.0600
2024/04/16 31.2400 31.2800
2024/04/15 31.2200 31.3400
2024/04/12 30.8900 30.8800
2024/04/11 30.8100 30.8500
2024/04/10 30.7600 30.6900
2024/04/09 30.3900 30.4400
2024/04/08 30.3900 30.3700
2024/04/05 30.4100 30.3600
2024/04/04 30.3500 30.3500
2024/04/03 30.2400 30.3400
2024/04/02 30.2500 30.3600
2024/04/01 30.0600 30.1900
2024/03/28 29.9000 29.8900
日期 淨值 市價
2024/03/27 29.9100 29.9700
2024/03/26 29.8200 29.7900
2024/03/25 29.8500 29.9200
2024/03/22 29.7900 29.7910
2024/03/21 29.8000 29.7200
2024/03/20 29.7300 29.8000
2024/03/19 29.9200 29.9000
2024/03/18 29.8900 29.8500
2024/03/15 29.7200 29.6490
2024/03/14 29.6300 29.5400
2024/03/13 29.3400 29.3500
2024/03/12 29.1300 29.1600
2024/03/11 29.0600 29.0500
2024/03/08 29.0700 29.0100
2024/03/07 29.1800 29.1100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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