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Janus Henderson 公司債券主動型ETF〈JLQD〉
Janus Henderson 公司債券主動型ETF(JLQD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/12) 41.3955(美元) 0.1905 0.46 42.1711 37.8609
淨值(2024/06/12) 41.3900(美元) 0.2200 0.53 42.1600 37.8000
日 至 說明
Janus Henderson 公司債券主動型ETF(JLQD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 41.3900 41.3955
2024/06/11 41.1700 41.2050
2024/06/10 41.0100 41.0624
2024/06/07 41.1000 41.1307
2024/06/06 41.4100 41.4346
2024/06/05 41.4100 41.4449
2024/06/04 41.3100 41.3319
2024/06/03 41.1300 41.1444
2024/05/31 41.0600 41.1040
2024/05/30 40.8800 40.9062
2024/05/29 40.7100 40.7450
2024/05/28 40.9100 40.9556
2024/05/24 41.1000 41.1450
2024/05/23 41.0500 41.0668
2024/05/22 41.1700 41.2075
日期 淨值 市價
2024/05/21 41.2000 41.2354
2024/05/20 41.1200 41.1657
2024/05/17 41.1500 41.1929
2024/05/16 41.2200 41.2418
2024/05/15 41.2500 41.2848
2024/05/14 40.9500 40.9899
2024/05/13 40.8600 40.8907
2024/05/10 40.8100 40.8327
2024/05/09 40.9300 40.9455
2024/05/08 40.8700 40.8844
2024/05/07 40.9700 40.9935
2024/05/06 40.8800 40.9271
2024/05/03 40.7800 40.8219
2024/05/02 40.5200 40.5670
2024/05/01 40.3700 40.3889
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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