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Innovator溢價收益20屏障主動型ETF-1月〈JANH〉
Innovator溢價收益20屏障主動型ETF-1月(JANH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/12/31) 24.6350(美元) -0.3950 -1.58 25.1300 22.5900
淨值(2025/12/31) 24.6400(美元) -0.3800 -1.52 25.1200 22.6100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Innovator溢價收益20屏障主動型ETF-1月(JANH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2025/12/31 24.6400 24.6350 -0.02
2025/12/30 25.0200 25.0300 0.04
2025/12/29 25.0200 25.0300 0.04
2025/12/26 25.0200 25.0300 0.04
2025/12/24 25.0200 25.0250 0.02
2025/12/23 25.0200 25.0250 0.02
2025/12/22 25.0200 25.0187 -0.01
2025/12/19 25.0100 25.0200 0.04
2025/12/18 25.0100 25.0150 0.02
2025/12/17 25.0000 25.0100 0.04
2025/12/16 25.0000 25.0100 0.04
2025/12/15 25.0000 25.0050 0.02
2025/12/12 25.0000 25.0000 0.00
2025/12/11 24.9900 25.0000 0.04
2025/12/10 24.9900 24.9950 0.02
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2025/12/09 24.9800 24.9900 0.04
2025/12/08 24.9800 24.9900 0.04
2025/12/05 24.9800 24.9900 0.04
2025/12/04 24.9700 24.9800 0.04
2025/12/03 24.9700 24.9750 0.02
2025/12/02 24.9600 24.9700 0.04
2025/12/01 24.9600 24.9625 0.01
2025/11/28 24.9600 24.9600 0.00
2025/11/26 24.9400 24.9500 0.04
2025/11/25 24.9300 24.9400 0.04
2025/11/24 24.9200 24.9300 0.04
2025/11/21 24.9000 24.9100 0.04
2025/11/20 24.8700 24.8792 0.04
2025/11/19 24.8900 24.9000 0.04
2025/11/18 24.8800 24.8900 0.04
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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