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iShares道瓊美國ETF〈IYY〉
iShares道瓊美國ETF(IYY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/24) 129.0600(美元) 0.8800 0.69 129.5800 99.9500
淨值(2024/05/24) 129.1200(美元) 0.9100 0.71 129.6300 99.9500
日 至 說明
iShares道瓊美國ETF(IYY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/24 129.1200 129.0600
2024/05/23 128.2100 128.1800
2024/05/22 129.2400 129.1200
2024/05/21 129.6300 129.5800
2024/05/20 129.3800 129.3800
2024/05/17 129.2300 129.2100
2024/05/16 129.0600 129.0100
2024/05/15 129.3800 129.3300
2024/05/14 127.8500 127.8200
2024/05/13 127.1600 127.1800
2024/05/10 127.1800 127.1500
2024/05/09 127.0000 126.9500
2024/05/08 126.3000 126.2700
2024/05/07 126.3500 126.3500
2024/05/06 126.2400 126.2000
日期 淨值 市價
2024/05/03 124.8800 124.8900
2024/05/02 123.3900 123.4000
2024/05/01 122.2000 122.2300
2024/04/30 122.5600 122.5900
2024/04/29 124.5800 124.5350
2024/04/26 124.1600 124.1865
2024/04/25 122.9400 122.9000
2024/04/24 123.5000 123.4900
2024/04/23 123.4900 123.5000
2024/04/22 121.9600 121.9700
2024/04/19 120.8900 120.8500
2024/04/18 121.9000 121.9500
2024/04/17 122.1600 122.1300
2024/04/16 122.9000 122.9200
2024/04/15 123.1700 123.1500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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