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iShares道瓊美國ETF〈IYY〉
iShares道瓊美國ETF(IYY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/09/23) 90.4400(美元) -1.6300 -1.77 118.5400 89.3200
淨值(2022/09/22) 92.0600(美元) -0.9600 -1.03 118.4900 89.3100
日 至 說明
iShares道瓊美國ETF(IYY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/09/22 92.0600 92.0700
2022/09/21 93.0200 93.0600
2022/09/20 94.6200 94.6100
2022/09/19 95.7700 95.7300
2022/09/16 95.1100 95.1200
2022/09/15 95.9200 95.9700
2022/09/14 96.9600 96.9200
2022/09/13 96.6100 96.5600
2022/09/12 100.9400 100.9600
2022/09/09 99.8800 99.9000
2022/09/08 98.3000 98.2700
2022/09/07 97.5700 97.5300
2022/09/06 95.7400 95.7800
2022/09/02 96.1600 96.1500
2022/09/01 97.1500 97.1100
日期 淨值 市價
2022/08/31 97.0000 97.0300
2022/08/30 97.7400 97.7200
2022/08/29 98.8100 98.8500
2022/08/26 99.5000 99.5600
2022/08/25 102.9600 102.9600
2022/08/24 101.4700 101.5400
2022/08/23 101.1100 101.1300
2022/08/22 101.3000 101.4000
2022/08/19 103.5300 103.5400
2022/08/18 104.9800 105.0000
2022/08/17 104.7300 104.6900
2022/08/16 105.6000 105.6100
2022/08/15 105.4200 105.4400
2022/08/12 105.0200 104.9600
2022/08/11 103.2100 103.2700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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