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iShares道瓊美國ETF〈IYY〉
iShares道瓊美國ETF(IYY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 111.6400(美元) -0.2200 -0.20 113.9800 80.1425
淨值(2021/09/23) 111.8500(美元) 1.3400 1.21 113.9300 80.1600
日 至 說明
iShares道瓊美國ETF(IYY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/23 111.8500 111.8600
2021/09/22 110.5100 110.5200
2021/09/21 109.4400 109.4700
2021/09/20 109.4400 109.5000
2021/09/17 111.3900 111.4376
2021/09/16 112.3300 112.3413
2021/09/15 112.4300 112.4100
2021/09/14 111.4900 111.5000
2021/09/13 112.1300 112.1100
2021/09/10 111.9100 111.9400
2021/09/09 112.7700 112.7600
2021/09/08 113.2300 113.2200
2021/09/07 113.4400 113.4700
2021/09/03 113.9200 113.9800
2021/09/02 113.9300 113.9100
日期 淨值 市價
2021/09/01 113.5700 113.5800
2021/08/31 113.4700 113.5200
2021/08/30 113.6700 113.7000
2021/08/27 113.2200 113.2300
2021/08/26 112.1600 112.1400
2021/08/25 112.8300 112.8500
2021/08/24 112.5300 112.5300
2021/08/23 112.2400 112.2100
2021/08/20 111.2400 111.2297
2021/08/19 110.2900 110.2500
2021/08/18 110.2500 110.2200
2021/08/17 111.3900 111.4000
2021/08/16 112.1900 112.1800
2021/08/13 112.0400 112.0100
2021/08/12 111.9000 111.8900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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