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iShares道瓊美國ETF〈IYY〉
iShares道瓊美國ETF(IYY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/27) 138.0400(美元) -0.6700 -0.48 149.7500 120.8500
淨值(2025/03/27) 138.1200(美元) -0.5800 -0.42 149.8100 120.8900
日 至 說明
iShares道瓊美國ETF(IYY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/27 138.1200 138.0400
2025/03/26 138.7000 138.7100
2025/03/25 140.3100 140.3500
2025/03/24 140.1100 140.0200
2025/03/21 137.5500 137.4500
2025/03/20 137.4500 137.5265
2025/03/19 137.7600 137.7200
2025/03/18 136.2100 136.1700
2025/03/17 138.0500 138.0400
2025/03/14 137.0500 136.9700
2025/03/13 134.0900 134.0500
2025/03/12 136.0600 136.0500
2025/03/11 135.3800 135.3000
2025/03/10 136.3000 136.2000
2025/03/07 140.2000 140.1500
日期 淨值 市價
2025/03/06 139.4500 139.3300
2025/03/05 142.1400 142.1000
2025/03/04 140.5200 140.5100
2025/03/03 142.2600 142.1300
2025/02/28 144.8900 144.8200
2025/02/27 142.6300 142.6300
2025/02/26 144.9100 144.8800
2025/02/25 144.8300 144.7400
2025/02/24 145.5800 145.5900
2025/02/21 146.3300 146.2600
2025/02/20 149.0600 149.0000
2025/02/19 149.8100 149.7500
2025/02/18 149.6000 149.5400
2025/02/14 149.1900 149.1200
2025/02/13 149.1400 149.0600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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