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iShares道瓊美國ETF〈IYY〉
iShares道瓊美國ETF(IYY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/07) 165.9100(美元) 0.0288 0.02 168.0785 109.4200
淨值(2020/08/06) 165.9400(美元) 0.9200 0.56 168.0100 109.6600
日 至 說明
iShares道瓊美國ETF(IYY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/06 165.9400 165.8812
2020/08/05 165.0200 164.9200
2020/08/04 163.8900 163.7600
2020/08/03 163.3100 163.2100
2020/07/31 162.0200 161.9700
2020/07/30 161.0100 160.8900
2020/07/29 161.5500 161.4400
2020/07/28 159.4000 159.2900
2020/07/27 160.5100 160.4100
2020/07/24 159.1900 159.1100
2020/07/23 160.3100 160.2600
2020/07/22 162.2400 162.1700
2020/07/21 161.2900 161.2600
2020/07/20 161.0200 161.0100
2020/07/17 159.6500 159.6700
日期 淨值 市價
2020/07/16 159.1200 159.0100
2020/07/15 159.7200 159.5791
2020/07/14 158.0100 158.0100
2020/07/13 155.8900 155.9700
2020/07/10 157.5800 157.4500
2020/07/09 155.8900 155.9000
2020/07/08 156.7700 156.6600
2020/07/07 155.5100 155.3600
2020/07/06 157.2300 157.1100
2020/07/02 154.7600 154.8500
2020/07/01 154.0200 153.8800
2020/06/30 153.2600 153.0700
2020/06/29 150.9100 150.6700
2020/06/26 148.6700 148.6202
2020/06/25 152.2800 152.1700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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