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iShares羅素200大價值股ETF〈IWX〉
iShares羅素200大價值股ETF(IWX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/26) 77.7600(美元) 1.0500 1.37 78.2200 62.2700
淨值(2024/07/25) 76.7400(美元) 0.1300 0.17 78.2500 62.2500
日 至 說明
iShares羅素200大價值股ETF(IWX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/25 76.7400 76.7100
2024/07/24 76.6100 76.5900
2024/07/23 76.8500 76.8900
2024/07/22 77.1800 77.1500
2024/07/19 76.9400 76.9700
2024/07/18 77.4800 77.4300
2024/07/17 78.2500 78.2200
2024/07/16 77.8800 77.9000
2024/07/15 76.6700 76.7400
2024/07/12 76.3900 76.4500
2024/07/11 76.0400 76.0600
2024/07/10 75.5400 75.5200
2024/07/09 74.8200 74.8500
2024/07/08 74.7900 74.8200
2024/07/05 74.7900 74.8100
日期 淨值 市價
2024/07/03 74.7900 74.7400
2024/07/02 74.7900 74.8100
2024/07/01 74.5100 74.4900
2024/06/28 74.8600 74.8200
2024/06/27 74.8300 74.8400
2024/06/26 74.9300 74.9600
2024/06/25 75.1700 75.1900
2024/06/24 75.6700 75.6900
2024/06/21 75.0300 75.0400
2024/06/20 75.0300 75.0100
2024/06/18 74.6200 74.6700
2024/06/17 74.3400 74.3800
2024/06/14 74.0200 74.0500
2024/06/13 74.2300 74.2400
2024/06/12 74.4600 74.4700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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