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iShares羅素200大價值股ETF〈IWX〉
iShares羅素200大價值股ETF(IWX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 59.2397(美元) 0.0997 0.17 59.2397 49.6353
淨值(2020/01/17) 59.2500(美元) 0.1500 0.25 59.2500 49.8900
日 至 說明
iShares羅素200大價值股ETF(IWX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 59.2500 59.2397
2020/01/16 59.1000 59.1400
2020/01/15 58.7700 58.7900
2020/01/14 58.8100 58.8400
2020/01/13 58.7700 58.7522
2020/01/10 58.5000 58.5400
2020/01/09 58.7800 58.7802
2020/01/08 58.4800 58.5007
2020/01/07 58.3200 58.3200
2020/01/06 58.5100 58.4951
2020/01/03 58.4300 58.4679
2020/01/02 58.8900 58.9300
2019/12/31 58.5500 58.5100
2019/12/30 58.3500 58.3800
2019/12/27 58.6600 58.6800
日期 淨值 市價
2019/12/26 58.6600 58.6259
2019/12/24 58.4900 58.4726
2019/12/23 58.4800 58.4800
2019/12/20 58.4900 58.5000
2019/12/19 58.1600 58.1099
2019/12/18 58.0300 58.0431
2019/12/17 58.1800 58.1900
2019/12/16 58.1200 58.1181
2019/12/13 58.2700 58.0924
2019/12/12 58.4000 58.2619
2019/12/11 57.6900 57.5738
2019/12/10 57.6400 57.4682
2019/12/09 57.6900 57.5638
2019/12/06 57.8900 57.7233
2019/12/05 57.3300 57.1449
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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