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iShares羅素1000價值股ETF〈IWD〉
iShares羅素1000價值股ETF(IWD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 137.9400(美元) 0.0500 0.04 138.4700 116.7548
淨值(2020/01/22) 137.9200(美元) 0.0100 0.01 138.5000 116.9500
日 至 說明
iShares羅素1000價值股ETF(IWD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 137.9200 137.9400
2020/01/21 137.9100 137.8900
2020/01/17 138.5000 138.4700
2020/01/16 138.1800 138.2100
2020/01/15 137.1800 137.2100
2020/01/14 137.1800 137.1800
2020/01/13 136.9800 136.9600
2020/01/10 136.2300 136.1900
2020/01/09 136.7400 136.7100
2020/01/08 136.1400 136.1100
2020/01/07 135.8600 135.8200
2020/01/06 136.2500 136.2300
2020/01/03 136.1400 136.1100
2020/01/02 137.0100 137.0300
2019/12/31 136.5700 136.4800
日期 淨值 市價
2019/12/30 136.0600 136.1000
2019/12/27 136.6300 136.6500
2019/12/26 136.6800 136.6700
2019/12/24 136.3300 136.3300
2019/12/23 136.2900 136.2700
2019/12/20 136.3400 136.3200
2019/12/19 135.5900 135.5500
2019/12/18 135.2100 135.2600
2019/12/17 135.3600 135.3300
2019/12/16 135.2100 135.2100
2019/12/13 135.4800 135.2207
2019/12/12 135.8800 135.6400
2019/12/11 134.3600 134.1228
2019/12/10 134.1900 133.9730
2019/12/09 134.3200 134.0629
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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