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iShares標普500價值股ETF〈IVE〉
iShares標普500價值股ETF(IVE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/14) 118.7800(美元) -0.0900 -0.08 120.8800 95.3600
淨值(2019/10/14) 118.7500(美元) -0.1900 -0.16 120.9200 95.2900
日 至 說明
iShares標普500價值股ETF(IVE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/14 118.7500 118.7800
2019/10/11 118.9400 118.8700
2019/10/10 117.4000 117.4000
2019/10/09 116.4000 116.3700
2019/10/08 115.4300 115.4100
2019/10/07 117.2200 117.2500
2019/10/04 117.7300 117.6900
2019/10/03 116.0300 116.0700
2019/10/02 115.3800 115.4100
2019/10/01 117.5100 117.7100
2019/09/30 119.1100 119.1400
2019/09/27 118.5000 118.5400
2019/09/26 118.7700 118.8000
2019/09/25 119.2100 119.2400
2019/09/24 118.4900 118.5400
日期 淨值 市價
2019/09/23 120.1000 120.1100
2019/09/20 120.0000 119.9900
2019/09/19 120.5000 120.4700
2019/09/18 120.8200 120.8000
2019/09/17 120.7200 120.6800
2019/09/16 120.6700 120.6400
2019/09/13 120.9200 120.8800
2019/09/12 120.8200 120.8400
2019/09/11 120.7500 120.7000
2019/09/10 119.7000 119.7200
2019/09/09 118.9100 118.9600
2019/09/06 117.9300 117.9400
2019/09/05 117.6800 117.6800
2019/09/04 116.1400 116.1800
2019/09/03 114.7600 114.7700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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