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iShares標普500價值股ETF〈IVE〉
iShares標普500價值股ETF(IVE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/01) 194.7700(美元) 0.1300 0.07 200.7700 151.0400
淨值(2024/10/31) 194.7100(美元) -1.1500 -0.59 200.7900 151.0600
日 至 說明
iShares標普500價值股ETF(IVE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/31 194.7100 194.6400
2024/10/30 195.8600 195.8900
2024/10/29 195.9600 196.0900
2024/10/28 197.2900 197.3100
2024/10/25 196.3300 196.3200
2024/10/24 197.7400 197.7900
2024/10/23 198.3900 198.3500
2024/10/22 198.5500 198.5200
2024/10/21 198.9800 198.9900
2024/10/18 200.7900 200.7400
2024/10/17 200.4300 200.4100
2024/10/16 200.7800 200.7700
2024/10/15 199.1800 199.1800
2024/10/14 199.7300 199.7900
2024/10/11 198.4900 198.4400
日期 淨值 市價
2024/10/10 196.3000 196.2900
2024/10/09 197.0300 196.9300
2024/10/08 195.5700 195.5400
2024/10/07 195.2000 195.2200
2024/10/04 196.7200 196.6500
2024/10/03 195.3900 195.3600
2024/10/02 196.3600 196.3200
2024/10/01 196.6200 196.6600
2024/09/30 197.2400 197.1700
2024/09/27 196.5500 196.5000
2024/09/26 195.7800 195.7600
2024/09/25 194.6900 194.7600
2024/09/24 197.0300 197.1500
2024/09/23 197.1500 197.1500
2024/09/20 196.3200 196.2600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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