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iShares標普500價值股ETF〈IVE〉
iShares標普500價值股ETF(IVE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/22) 179.0700(美元) 1.2000 0.67 179.0700 144.2100
淨值(2024/02/22) 179.1100(美元) 1.2500 0.70 179.1100 144.2600
日 至 說明
iShares標普500價值股ETF(IVE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/22 179.1100 179.0700
2024/02/21 177.8600 177.8700
2024/02/20 177.0400 177.1000
2024/02/16 177.1300 177.0200
2024/02/15 177.5300 177.6100
2024/02/14 175.3200 175.3000
2024/02/13 174.2100 174.2700
2024/02/12 176.6000 176.6200
2024/02/09 175.5700 175.4800
2024/02/08 175.5800 175.6300
2024/02/07 175.5700 175.6400
2024/02/06 175.2100 175.1800
2024/02/05 174.0700 174.0200
2024/02/02 175.5300 175.4600
2024/02/01 175.8700 175.9200
日期 淨值 市價
2024/01/31 174.2800 174.2600
2024/01/30 175.9600 175.8900
2024/01/29 175.3300 175.3000
2024/01/26 174.6300 174.6200
2024/01/25 174.4400 174.5100
2024/01/24 172.8900 172.9500
2024/01/23 173.7800 173.7600
2024/01/22 173.3400 173.3600
2024/01/19 172.8600 172.8700
2024/01/18 171.5300 171.5400
2024/01/17 171.0500 171.0900
2024/01/16 172.1600 172.0800
2024/01/12 173.3800 173.3300
2024/01/11 173.3600 173.3900
2024/01/10 174.0800 174.0400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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