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Invesco RAFI策略美國ETF〈IUS〉
Invesco RAFI策略美國ETF(IUS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/11/25) 38.2262(美元) -0.2838 -0.74 41.2500 33.2000
淨值(2022/11/23) 38.2000(美元) 0.1400 0.37 41.2400 33.1600
日 至 說明
Invesco RAFI策略美國ETF(IUS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/23 38.2000 38.5100
2022/11/22 38.0600 38.0800
2022/11/21 37.4900 37.5300
2022/11/18 37.6100 37.6400
2022/11/17 37.4100 37.4400
2022/11/16 37.4100 37.4500
2022/11/15 37.7500 37.7700
2022/11/14 37.4300 37.4439
2022/11/11 37.6700 37.7000
2022/11/10 37.3400 37.3600
2022/11/09 35.6500 35.6500
2022/11/08 36.3800 36.3991
2022/11/07 36.1800 36.2200
2022/11/04 35.7600 35.8000
2022/11/03 35.2900 35.2928
日期 淨值 市價
2022/11/02 35.5700 35.6042
2022/11/01 36.4000 36.4200
2022/10/31 36.4700 36.4834
2022/10/28 36.7200 36.7131
2022/10/27 35.8700 35.8585
2022/10/26 36.0700 36.0681
2022/10/25 36.1800 36.2100
2022/10/24 35.6700 35.6604
2022/10/21 35.2200 35.2057
2022/10/20 34.4200 34.4300
2022/10/19 34.6300 34.6210
2022/10/18 34.8200 34.8200
2022/10/17 34.4100 34.3967
2022/10/14 33.6800 33.7200
2022/10/13 34.4500 34.4600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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