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Tema國際耐用品質主動型ETF〈ITOL〉
Tema國際耐用品質主動型ETF(ITOL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/09/24) 25.1447(美元) -0.2053 -0.81 25.4422 25.2223
淨值(2025/09/22) 25.2900(美元) 0.1200 0.48 25.3600 25.0300
日 至 說明
Tema國際耐用品質主動型ETF(ITOL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/09/22 25.2900 25.3486
2025/09/19 25.1700 25.2223
2025/09/18 25.3000 25.3955
2025/09/17 25.2400 25.2536
2025/09/16 25.3400 25.3821
2025/09/15 25.3600 25.3757
2025/09/12 25.3100 25.3442
2025/09/11 25.3600 25.4422
2025/09/10 25.0300 N/A
日期 淨值 市價
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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