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iShares核心一至五年美元債券ETF〈ISTB〉
iShares核心一至五年美元債券ETF(ISTB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/11) 50.2600(美元) 0.0200 0.04 50.6700 48.7100
淨值(2019/11/11) 50.2300(美元) 0.0200 0.04 50.6000 48.6700
日 至 說明
iShares核心一至五年美元債券ETF(ISTB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/11 50.2300 50.2600
2019/11/08 50.2100 50.2400
2019/11/07 50.2100 50.2550
2019/11/06 50.3000 50.3500
2019/11/05 50.2600 50.3150
2019/11/04 50.3200 50.3700
2019/11/01 50.3500 50.4100
2019/10/31 50.5000 50.5300
2019/10/30 50.3800 50.4500
2019/10/29 50.3600 50.4100
2019/10/28 50.3500 50.4200
2019/10/25 50.3700 50.4400
2019/10/24 50.4100 50.4700
2019/10/23 50.4000 50.4700
2019/10/22 50.3900 50.4700
日期 淨值 市價
2019/10/21 50.3700 50.4300
2019/10/18 50.4100 50.4700
2019/10/17 50.3800 50.4500
2019/10/16 50.3800 50.4400
2019/10/15 50.3400 50.4000
2019/10/14 50.3500 50.4300
2019/10/11 50.3400 50.4400
2019/10/10 50.4300 50.4500
2019/10/09 50.4900 50.5700
2019/10/08 50.5400 50.5900
2019/10/07 50.5100 50.5400
2019/10/04 50.5600 50.6000
2019/10/03 50.5500 50.6050
2019/10/02 50.4500 50.4800
2019/10/01 50.3800 50.4400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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