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iShares核心一至五年美元債券ETF〈ISTB〉
iShares核心一至五年美元債券ETF(ISTB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/01) 47.8300(美元) -0.2100 -0.44 48.7500 46.3100
淨值(2024/11/01) 47.8000(美元) -0.2200 -0.46 48.7200 46.2600
日 至 說明
iShares核心一至五年美元債券ETF(ISTB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/01 47.8000 47.8300
2024/10/31 48.0200 48.0400
2024/10/30 48.0200 48.0500
2024/10/29 48.0700 48.1000
2024/10/28 48.0500 48.0600
2024/10/25 48.0700 48.0800
2024/10/24 48.1000 48.1200
2024/10/23 48.0700 48.0800
2024/10/22 48.1200 48.1500
2024/10/21 48.1400 48.1500
2024/10/18 48.2400 48.2800
2024/10/17 48.2100 48.2300
2024/10/16 48.2700 48.3000
2024/10/15 48.2300 48.2600
2024/10/14 48.1700 48.2100
日期 淨值 市價
2024/10/11 48.2000 48.2300
2024/10/10 48.1700 48.1800
2024/10/09 48.1300 48.1500
2024/10/08 48.1800 48.2100
2024/10/07 48.1600 48.1800
2024/10/04 48.2200 48.2500
2024/10/03 48.4300 48.4400
2024/10/02 48.5200 48.5500
2024/10/01 48.5400 48.5600
2024/09/30 48.6500 48.6800
2024/09/27 48.7100 48.7300
2024/09/26 48.6300 48.6500
2024/09/25 48.6700 48.6900
2024/09/24 48.7200 48.7500
2024/09/23 48.6700 48.7000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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