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iShares核心一至五年美元債券ETF〈ISTB〉
iShares核心一至五年美元債券ETF(ISTB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/05) 51.6000(美元) -0.0600 -0.12 51.6700 48.2300
淨值(2020/08/04) 51.5500(美元) 0.0300 0.06 51.5900 49.6700
日 至 說明
iShares核心一至五年美元債券ETF(ISTB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/04 51.5500 51.6600
2020/08/03 51.5200 51.6400
2020/07/31 51.5900 51.6700
2020/07/30 51.5700 51.6600
2020/07/29 51.5500 51.6500
2020/07/28 51.5200 51.6300
2020/07/27 51.5000 51.6000
2020/07/24 51.5000 51.6200
2020/07/23 51.5100 51.6173
2020/07/22 51.5000 51.5700
2020/07/21 51.4900 51.5900
2020/07/20 51.4400 51.5600
2020/07/17 51.4200 51.5300
2020/07/16 51.4100 51.5100
2020/07/15 51.4000 51.5300
日期 淨值 市價
2020/07/14 51.3700 51.4300
2020/07/13 51.3700 51.3700
2020/07/10 51.3500 51.4500
2020/07/09 51.3700 51.4700
2020/07/08 51.3600 51.4800
2020/07/07 51.3600 51.4700
2020/07/06 51.3400 51.3600
2020/07/02 51.3100 51.4400
2020/07/01 51.2700 51.4000
2020/06/30 51.3700 51.4700
2020/06/29 51.3600 51.4850
2020/06/26 51.3500 51.4700
2020/06/25 51.3300 51.4600
2020/06/24 51.3400 51.4400
2020/06/23 51.3600 51.4400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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