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印度基金〈IFN〉
印度基金(IFN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/22) 18.3100(美元) -0.2400 -1.29 21.0200 15.5600
淨值(2024/10/22) 19.5600(美元) -0.2100 -1.06 20.7500 15.9100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
印度基金(IFN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/22 19.5600 18.3100
2024/10/21 19.7700 18.5500
2024/10/18 19.9100 18.6900
2024/10/17 19.8200 18.7800
2024/10/16 20.2100 18.8900
2024/10/15 20.2100 18.6800
2024/10/14 20.1100 18.7200
2024/10/11 20.0000 18.7200
2024/10/10 19.9900 18.7200
2024/10/09 20.1000 18.5600
2024/10/08 19.9300 18.5700
2024/10/07 19.6300 18.4000
2024/10/04 20.0100 18.6300
2024/10/03 20.1200 18.6700
2024/10/02 20.4900 18.9100
日期 淨值 市價
2024/10/01 20.4300 18.9100
2024/09/30 20.4700 19.0200
2024/09/27 20.5700 19.2300
2024/09/26 20.7000 19.1100
2024/09/25 20.6900 19.1500
2024/09/24 20.6700 18.9900
2024/09/23 20.7500 18.9600
2024/09/20 20.5500 18.8300
2024/09/19 20.2700 18.3790
2024/09/18 20.1300 18.2800
2024/09/17 20.2000 18.4220
2024/09/16 20.2300 18.4000
2024/09/13 20.1900 18.1600
2024/09/12 20.1700 18.1300
2024/09/11 20.0200 17.9800
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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