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印度基金〈IFN〉
印度基金(IFN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 20.7400(美元) -0.1300 -0.62 22.0000 19.3785
淨值(2019/12/06) 22.9300(美元) -0.1600 -0.69 26.1400 21.8700
日 至 說明
印度基金(IFN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/06 22.9300 20.7400
2019/12/05 23.0900 20.8700
2019/12/04 23.0000 20.7500
2019/12/03 22.9300 20.6200
2019/12/02 23.0500 20.7000
2019/11/29 23.0400 20.5600
2019/11/27 23.1100 20.7400
2019/11/26 22.9300 20.5700
2019/11/25 22.9600 20.7000
2019/11/22 22.6200 20.4200
2019/11/21 22.7300 20.4900
2019/11/20 22.7500 20.5900
2019/11/19 22.7700 20.5700
2019/11/18 22.8700 20.6100
2019/11/15 22.8700 20.7100
日期 淨值 市價
2019/11/14 22.8500 20.6600
2019/11/13 22.8100 20.6200
2019/11/12 23.0100 20.7000
2019/11/11 23.0300 20.8400
2019/11/08 23.1200 20.9000
2019/11/07 23.5200 21.1700
2019/11/06 23.3800 21.1000
2019/11/05 23.4000 21.0000
2019/11/04 23.5000 21.1100
2019/11/01 23.4500 21.1800
2019/10/31 23.4000 20.9400
2019/10/30 23.3900 20.9900
2019/10/29 23.3300 20.8400
2019/10/28 23.0600 20.6500
2019/10/25 22.9800 20.6700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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