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印度基金〈IFN〉
印度基金(IFN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 17.9700(美元) 0.0300 0.17 21.0200 15.5600
淨值(2024/07/11) 20.1300(美元) -0.1100 -0.54 20.2800 15.9100
日 至 說明
印度基金(IFN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/11 20.1300 17.9400
2024/07/10 20.2400 17.9900
2024/07/09 20.2800 18.0100
2024/07/08 20.1700 17.8600
2024/07/05 20.2200 17.9900
2024/07/03 20.2000 17.8100
2024/07/02 20.1100 17.6900
2024/07/01 20.0800 17.8100
2024/06/28 19.9300 17.8600
2024/06/27 19.9800 17.8800
2024/06/26 19.7900 17.7200
2024/06/25 19.8200 17.7900
2024/06/24 19.7500 17.7400
2024/06/21 19.6100 17.6700
2024/06/20 19.6700 17.7750
日期 淨值 市價
2024/06/18 19.8800 17.9100
2024/06/17 19.8000 17.8400
2024/06/14 19.7600 17.8900
2024/06/13 19.6400 17.8000
2024/06/12 19.4800 17.7400
2024/06/11 19.3400 17.4900
2024/06/10 19.3200 17.4500
2024/06/07 19.2000 17.4300
2024/06/06 18.9900 17.2900
2024/06/05 18.7800 17.1700
2024/06/04 18.2300 17.1600
2024/06/03 19.2200 17.6800
2024/05/31 18.6300 17.2700
2024/05/30 18.6000 17.5000
2024/05/29 19.1900 17.8900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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