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iShares iBonds 2032年10月期抗通膨債券ETF〈IBII〉
iShares iBonds 2032年10月期抗通膨債券ETF(IBII)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/20) 25.3000(美元) 0.0100 0.04 25.8605 24.1573
淨值(2024/02/20) 25.2800(美元) 0.0400 0.16 25.8400 24.1200
日 至 說明
iShares iBonds 2032年10月期抗通膨債券ETF(IBII) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/20 25.2800 25.3000
2024/02/16 25.2400 25.2900
2024/02/15 25.3000 25.3250
2024/02/14 25.2500 25.2816
2024/02/13 25.1200 25.1500
2024/02/12 25.3300 25.3700
2024/02/09 25.3300 25.3500
2024/02/08 25.3600 25.3870
2024/02/07 25.4100 25.4467
2024/02/06 25.4600 25.4895
2024/02/05 25.3600 25.3800
2024/02/02 25.5200 25.5600
2024/02/01 25.8400 25.8605
2024/01/31 25.7800 25.7885
2024/01/30 25.5900 25.5993
日期 淨值 市價
2024/01/29 25.5900 25.6120
2024/01/26 25.4400 25.4639
2024/01/25 25.4700 25.4950
2024/01/24 25.3800 25.3981
2024/01/23 25.4500 25.4700
2024/01/22 25.5400 25.5600
2024/01/19 25.5300 25.5398
2024/01/18 25.5100 25.5400
2024/01/17 25.4900 25.5200
2024/01/16 25.5700 25.6100
2024/01/12 25.7500 25.7900
2024/01/11 25.6100 25.6495
2024/01/10 25.4500 25.4900
2024/01/09 25.5000 25.5300
2024/01/08 25.5400 25.5598
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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