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TradersAI大型股與現金主動型ETF〈HFSP〉
TradersAI大型股與現金主動型ETF(HFSP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/09/03) 18.3850(美元) 0.0050 0.03 21.1400 16.3100
淨值(2025/09/02) 18.4800(美元) 0.0100 0.05 20.9600 16.9000
日 至 說明
TradersAI大型股與現金主動型ETF(HFSP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/09/02 18.4800 18.3800
2025/08/29 18.4700 18.3800
2025/08/28 18.4700 18.3700
2025/08/27 18.4600 18.5150
2025/08/26 18.6100 18.4500
2025/08/25 18.5500 18.3550
2025/08/22 18.4500 18.2300
2025/08/21 18.3200 18.0550
2025/08/20 18.1500 18.0550
2025/08/19 18.1500 18.1000
2025/08/18 18.1900 18.2450
2025/08/15 18.3400 18.2250
2025/08/14 18.3200 18.1750
2025/08/13 18.2700 17.9500
2025/08/12 18.1300 17.9100
日期 淨值 市價
2025/08/11 18.0900 17.7950
2025/08/08 17.9700 17.7900
2025/08/07 17.9700 17.7900
2025/08/06 17.9700 17.6250
2025/08/05 17.8000 17.8750
2025/08/04 18.0600 17.9450
2025/08/01 18.1300 18.0600
2025/07/31 18.2400 17.9750
2025/07/30 18.1600 18.0400
2025/07/29 18.2300 18.0200
2025/07/28 18.2000 17.9900
2025/07/25 18.1700 17.8650
2025/07/24 18.0400 17.6550
2025/07/23 17.8300 17.7500
2025/07/22 17.9300 17.9350
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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