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Goose Hollow多策略收益主動型ETF〈GHMS〉
Goose Hollow多策略收益主動型ETF(GHMS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 25.7452(美元) 0.0379 0.15 25.9800 24.9698
淨值(2024/02/21) 25.6600(美元) -0.0400 -0.16 25.9500 24.9600
日 至 說明
Goose Hollow多策略收益主動型ETF(GHMS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/21 25.6600 25.9800
2024/02/20 25.7000 25.7093
2024/02/16 25.6700 25.7002
2024/02/15 25.7100 25.7363
2024/02/14 25.6700 25.6850
2024/02/13 25.5800 25.6300
2024/02/12 25.7000 25.7007
2024/02/09 25.6700 25.6100
2024/02/08 25.6600 25.5677
2024/02/07 25.6400 25.6548
2024/02/06 25.6600 25.6450
2024/02/05 25.5800 25.5500
2024/02/02 25.6700 25.7000
2024/02/01 25.8300 25.7450
2024/01/31 25.7100 25.7900
日期 淨值 市價
2024/01/30 25.7400 25.7250
2024/01/29 25.7400 25.6900
2024/01/26 25.6800 25.6563
2024/01/25 25.6800 25.6550
2024/01/24 25.6000 25.6100
2024/01/23 25.5800 25.5800
2024/01/22 25.6200 25.6150
2024/01/19 25.5800 25.5100
2024/01/18 25.5400 25.5400
2024/01/17 25.5500 25.5500
2024/01/16 25.6500 25.6500
2024/01/12 25.7700 25.7448
2024/01/11 25.7300 25.6900
2024/01/10 25.6900 25.6750
2024/01/09 25.7000 25.6400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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