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Fidelity MSCI必需消費指數ETF〈FSTA〉
Fidelity MSCI必需消費指數ETF(FSTA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/26) 46.2400(美元) -0.0400 -0.09 46.8700 40.8500
淨值(2024/02/26) 46.2200(美元) -0.0800 -0.17 46.8517 40.8519
日 至 說明
Fidelity MSCI必需消費指數ETF(FSTA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/26 46.2200 46.2400
2024/02/23 46.3000 46.2800
2024/02/22 46.1200 46.0900
2024/02/21 45.9600 45.9700
2024/02/20 45.8500 45.8700
2024/02/16 45.4000 45.4100
2024/02/15 45.3600 45.3700
2024/02/14 45.0700 45.0700
2024/02/13 45.0800 45.0900
2024/02/12 45.6000 45.6300
2024/02/09 45.2600 45.2500
2024/02/08 45.6100 45.6100
2024/02/07 45.5700 45.5500
2024/02/06 45.6300 45.6500
2024/02/05 45.5200 45.5200
日期 淨值 市價
2024/02/02 45.8200 45.8200
2024/02/01 45.9200 45.9300
2024/01/31 45.0200 45.0200
2024/01/30 45.3900 45.4000
2024/01/29 45.1400 45.1700
2024/01/26 44.9100 44.9200
2024/01/25 44.7000 44.6900
2024/01/24 44.2700 44.2800
2024/01/23 44.8300 44.8200
2024/01/22 44.3900 44.3800
2024/01/19 44.5700 44.5500
2024/01/18 44.7400 44.7200
2024/01/17 44.7700 44.7800
2024/01/16 44.8300 44.8400
2024/01/12 45.0500 45.0600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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