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Fidelity投資級別證券化債務證券主動型ETF〈FSEC〉
Fidelity投資級別證券化債務證券主動型ETF(FSEC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 42.9900(美元) 0.0300 0.07 44.7200 41.3850
淨值(2025/05/16) 42.9300(美元) 0.0100 0.02 44.5500 41.3300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Fidelity投資級別證券化債務證券主動型ETF(FSEC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 42.9300 42.9900
2025/05/15 42.9200 42.9600
2025/05/14 42.6700 42.6400
2025/05/13 42.8000 42.8100
2025/05/12 42.8500 42.7800
2025/05/09 43.0300 42.9900
2025/05/08 42.9700 42.9500
2025/05/07 43.2400 43.1600
2025/05/06 43.1200 43.2100
2025/05/05 43.0000 43.1200
2025/05/02 43.0500 43.1400
2025/05/01 43.2600 43.4400
2025/04/30 43.3800 43.5300
2025/04/29 43.3600 43.4500
2025/04/28 43.4100 43.6000
日期 淨值 市價
2025/04/25 43.3100 43.4300
2025/04/24 43.1600 43.3100
2025/04/23 42.9000 43.0900
2025/04/22 42.8200 42.6800
2025/04/21 42.7000 42.7700
2025/04/17 42.9700 43.0700
2025/04/16 43.1000 43.2600
2025/04/15 43.0000 43.0465
2025/04/14 42.9500 43.1400
2025/04/11 42.6300 42.8500
2025/04/10 42.7200 42.6200
2025/04/09 42.9900 42.9400
2025/04/08 43.0200 42.9600
2025/04/07 43.3100 43.4100
2025/04/04 43.8300 44.3600
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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