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Fidelity投資級別證券化債務證券主動型ETF〈FSEC〉
Fidelity投資級別證券化債務證券主動型ETF(FSEC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 42.0550(美元) 0.1650 0.39 43.5250 39.1054
淨值(2024/02/29) 41.9300(美元) 0.0600 0.14 43.5141 39.0813
日 至 說明
Fidelity投資級別證券化債務證券主動型ETF(FSEC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 41.9300 41.8900
2024/02/28 41.8700 41.7750
2024/02/27 41.6700 41.7450
2024/02/26 41.9000 41.8850
2024/02/23 41.9600 41.9550
2024/02/22 41.7600 41.6500
2024/02/21 41.7700 41.7674
2024/02/20 41.9800 41.9400
2024/02/16 41.9600 41.9150
2024/02/15 42.1500 42.1350
2024/02/14 41.9400 42.0185
2024/02/13 41.7500 41.7420
2024/02/12 42.2100 42.1750
2024/02/09 42.2100 42.1350
2024/02/08 42.2400 42.2400
日期 淨值 市價
2024/02/07 42.3200 42.3000
2024/02/06 42.4300 42.4400
2024/02/05 42.1800 42.1700
2024/02/02 42.5300 42.4900
2024/02/01 42.9800 42.9900
2024/01/31 42.8000 42.7200
2024/01/30 42.5300 42.4300
2024/01/29 42.4800 42.4100
2024/01/26 42.4000 42.3950
2024/01/25 42.4400 42.4700
2024/01/24 42.2200 42.1671
2024/01/23 42.3400 42.3400
2024/01/22 42.4300 42.4250
2024/01/19 42.3600 42.3800
2024/01/18 42.3400 42.3300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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