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Fidelity MSCI房地產指數ETF〈FREL〉
Fidelity MSCI房地產指數ETF(FREL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/17) 27.2400(美元) -0.0500 -0.18 29.9400 24.1800
淨值(2025/07/16) 27.3100(美元) 0.2800 1.04 29.9300 24.1900
日 至 說明
Fidelity MSCI房地產指數ETF(FREL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/16 27.3100 27.2900
2025/07/15 27.0300 27.0300
2025/07/14 27.4300 27.4350
2025/07/11 27.2600 27.2600
2025/07/10 27.2700 27.2600
2025/07/09 27.1000 27.0900
2025/07/08 27.0800 27.0900
2025/07/07 27.1000 27.0900
2025/07/03 27.3500 27.3600
2025/07/02 27.3000 27.2800
2025/07/01 27.2200 27.2000
2025/06/30 27.0400 27.0400
2025/06/27 26.8800 26.8800
2025/06/26 26.8100 26.8300
2025/06/25 26.8100 26.8200
日期 淨值 市價
2025/06/24 27.4500 27.4400
2025/06/23 27.3700 27.3600
2025/06/20 26.9800 26.9900
2025/06/18 27.2600 27.2600
2025/06/17 27.1700 27.1800
2025/06/16 27.2500 27.2700
2025/06/13 27.2400 27.2400
2025/06/12 27.5000 27.4900
2025/06/11 27.3700 27.3600
2025/06/10 27.5200 27.5300
2025/06/09 27.2800 27.2800
2025/06/06 27.2300 27.2300
2025/06/05 27.1000 27.1100
2025/06/04 27.1100 27.1100
2025/06/03 27.0500 27.0400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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