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Fidelity MSCI房地產指數ETF〈FREL〉
Fidelity MSCI房地產指數ETF(FREL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/13) 25.3300(美元) 0.1100 0.44 26.9600 21.3700
淨值(2024/06/13) 25.3300(美元) 0.1000 0.40 26.9600 21.3643
日 至 說明
Fidelity MSCI房地產指數ETF(FREL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/13 25.3300 25.3300
2024/06/12 25.2300 25.2200
2024/06/11 25.0000 25.0100
2024/06/10 25.0800 25.0800
2024/06/07 25.0300 25.0300
2024/06/06 25.2500 25.2700
2024/06/05 25.2000 25.1900
2024/06/04 25.2400 25.2500
2024/06/03 25.0400 25.0400
2024/05/31 25.1000 25.0800
2024/05/30 24.6500 24.6400
2024/05/29 24.2800 24.2800
2024/05/28 24.5100 24.5200
2024/05/24 24.6800 24.6700
2024/05/23 24.6700 24.6800
日期 淨值 市價
2024/05/22 25.2100 25.2100
2024/05/21 25.4200 25.4200
2024/05/20 25.4300 25.4400
2024/05/17 25.5900 25.6000
2024/05/16 25.5900 25.6000
2024/05/15 25.6200 25.6300
2024/05/14 25.2600 25.2500
2024/05/13 25.0700 25.0600
2024/05/10 24.9900 25.0000
2024/05/09 25.0600 25.0700
2024/05/08 24.5600 24.5600
2024/05/07 24.7700 24.7800
2024/05/06 24.5500 24.5600
2024/05/03 24.5300 24.5200
2024/05/02 24.3600 24.3700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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