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Fidelity MSCI房地產指數ETF〈FREL〉
Fidelity MSCI房地產指數ETF(FREL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/03/31) 24.9100(美元) 0.5600 2.30 33.6000 22.7200
淨值(2023/03/30) 24.3621(美元) 0.3000 1.25 33.5983 22.7078
日 至 說明
Fidelity MSCI房地產指數ETF(FREL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/03/30 24.3621 24.3500
2023/03/29 24.0622 24.0500
2023/03/28 23.5322 23.5300
2023/03/27 23.5792 23.5800
2023/03/24 23.6135 23.6000
2023/03/23 23.0189 23.0200
2023/03/22 23.1780 23.1800
2023/03/21 24.0685 24.0600
2023/03/20 24.1749 24.1700
2023/03/17 23.8946 23.8800
2023/03/16 24.7891 24.7800
2023/03/15 24.8318 24.8300
2023/03/14 24.8728 24.8600
2023/03/13 24.6326 24.6200
2023/03/10 24.3102 24.3000
日期 淨值 市價
2023/03/09 25.1488 25.1400
2023/03/08 25.7458 25.7300
2023/03/07 25.4457 25.4300
2023/03/06 26.0542 26.0400
2023/03/03 26.1675 26.1700
2023/03/02 25.7672 25.7500
2023/03/01 25.4718 25.4500
2023/02/28 25.8000 25.7600
2023/02/27 25.8439 25.8600
2023/02/24 25.8080 25.8200
2023/02/23 26.2480 26.2600
2023/02/22 26.0607 26.0800
2023/02/21 26.3042 26.2900
2023/02/17 26.8429 26.8500
2023/02/16 26.9529 26.9400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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