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Fidelity優質因子ETF〈FQAL〉
Fidelity優質因子ETF(FQAL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/11/25) 46.6930(美元) 0.0030 0.01 56.2399 41.4100
淨值(2022/11/23) 46.7356(美元) 0.2104 0.45 56.1658 41.4161
日 至 說明
Fidelity優質因子ETF(FQAL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/23 46.7356 46.6900
2022/11/22 46.5252 46.4800
2022/11/21 45.8556 45.8852
2022/11/18 46.0077 45.9800
2022/11/17 45.7925 45.8000
2022/11/16 45.9566 45.9500
2022/11/15 46.2939 46.3300
2022/11/14 45.9875 46.0100
2022/11/11 46.4101 46.3900
2022/11/10 46.0150 45.9400
2022/11/09 43.5703 43.6000
2022/11/08 44.4741 44.5100
2022/11/07 44.1828 44.1600
2022/11/04 43.6894 43.6400
2022/11/03 43.0435 43.0476
日期 淨值 市價
2022/11/02 43.4521 43.5243
2022/11/01 44.6974 44.7231
2022/10/31 44.6709 44.6744
2022/10/28 45.0264 45.0066
2022/10/27 43.8138 43.7858
2022/10/26 44.0176 43.9800
2022/10/25 44.2960 44.3100
2022/10/24 43.5164 43.5200
2022/10/21 42.9613 42.9200
2022/10/20 42.0608 42.1025
2022/10/19 42.5234 42.5000
2022/10/18 42.9043 42.8800
2022/10/17 42.5313 42.5031
2022/10/14 41.4725 41.4709
2022/10/13 42.5074 42.5482
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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