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Fidelity增強大型核心主動型ETF〈FELC〉
Fidelity增強大型核心主動型ETF(FELC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 28.6400(美元) 0.1000 0.35 28.5400 25.0100
淨值(2024/02/22) 28.5700(美元) 0.6100 2.18 28.5700 25.1960
日 至 說明
Fidelity增強大型核心主動型ETF(FELC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/22 28.5700 28.5400
2024/02/21 27.9600 27.9800
2024/02/20 27.9100 27.9200
2024/02/16 28.0700 28.0700
2024/02/15 28.2400 28.2200
2024/02/14 28.0900 28.0700
2024/02/13 27.8000 27.8100
2024/02/12 28.1900 28.2300
2024/02/09 28.2200 28.2000
2024/02/08 28.0200 28.0500
2024/02/07 28.0100 28.0600
2024/02/06 27.7500 27.7400
2024/02/05 27.6500 27.7000
2024/02/02 27.7300 27.7100
2024/02/01 27.3900 27.4400
日期 淨值 市價
2024/01/31 27.0800 27.1200
2024/01/30 27.5200 27.5100
2024/01/29 27.5400 27.5000
2024/01/26 27.3300 27.3300
2024/01/25 27.3500 27.3500
2024/01/24 27.2300 27.2300
2024/01/23 27.2200 27.2350
2024/01/22 27.1500 27.1700
2024/01/19 27.0800 27.0900
2024/01/18 26.7400 26.7400
2024/01/17 26.5100 26.5400
2024/01/16 26.6500 26.6400
2024/01/12 26.7400 26.7588
2024/01/11 26.7300 26.7100
2024/01/10 26.7100 26.7100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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