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Federated Hermes短期公司債主動型ETF〈FCSH〉
Federated Hermes短期公司債主動型ETF(FCSH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/20) 23.8201(美元) 0.0401 0.17 23.9698 23.0893
淨值(2024/02/16) 23.7600(美元) -0.0300 -0.13 23.9500 23.0500
日 至 說明
Federated Hermes短期公司債主動型ETF(FCSH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/16 23.7600 23.7800
2024/02/15 23.7900 23.8200
2024/02/14 23.7600 23.7900
2024/02/13 23.7100 23.7400
2024/02/12 23.8100 23.8600
2024/02/09 23.8000 23.8400
2024/02/08 23.8000 23.8250
2024/02/07 23.8200 23.8500
2024/02/06 23.8300 23.8600
2024/02/05 23.7800 23.8200
2024/02/02 23.8400 23.8800
2024/02/01 23.9200 23.9438
2024/01/31 23.9000 23.8939
2024/01/30 23.8300 23.8500
2024/01/29 23.8500 23.8580
日期 淨值 市價
2024/01/26 23.9000 23.8994
2024/01/25 23.9000 23.9200
2024/01/24 23.8500 23.8629
2024/01/23 23.8500 23.8700
2024/01/22 23.8600 23.8700
2024/01/19 23.8500 23.8600
2024/01/18 23.8500 23.8700
2024/01/17 23.8500 23.8583
2024/01/16 23.9000 23.9200
2024/01/12 23.9500 23.9698
2024/01/11 23.8900 23.9203
2024/01/10 23.8300 23.8400
2024/01/09 23.8200 23.8447
2024/01/08 23.8100 23.8341
2024/01/05 23.7800 23.7932
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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