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Dimensional美國永續發展核心1主動型ETF〈DFSU〉
Dimensional美國永續發展核心1主動型ETF(DFSU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 33.5200(美元) 0.2400 0.72 33.2800 25.1100
淨值(2024/02/29) 33.2500(美元) 0.1900 0.57 33.2500 25.1200
日 至 說明
Dimensional美國永續發展核心1主動型ETF(DFSU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 33.2500 33.2800
2024/02/28 33.0600 33.0800
2024/02/27 33.1600 33.1800
2024/02/26 33.0600 33.0800
2024/02/23 33.1200 33.1500
2024/02/22 33.0600 33.0754
2024/02/21 32.4000 32.4100
2024/02/20 32.4300 32.4300
2024/02/16 32.6700 32.6680
2024/02/15 32.9000 32.8900
2024/02/14 32.6100 32.5890
2024/02/13 32.1700 32.1514
2024/02/12 32.7400 32.7600
2024/02/09 32.6400 32.6500
2024/02/08 32.4100 32.3904
日期 淨值 市價
2024/02/07 32.3100 32.3300
2024/02/06 32.0700 32.0600
2024/02/05 31.9800 32.0028
2024/02/02 32.1300 32.1651
2024/02/01 31.8000 31.7800
2024/01/31 31.4200 31.4408
2024/01/30 31.9800 31.9855
2024/01/29 32.0200 32.0400
2024/01/26 31.7400 31.7500
2024/01/25 31.7200 31.7400
2024/01/24 31.5400 31.5200
2024/01/23 31.5700 31.5600
2024/01/22 31.5500 31.5900
2024/01/19 31.3500 31.3500
2024/01/18 30.9600 30.9800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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