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Dimensional全球核心固定收益主動型ETF〈DFGP〉
Dimensional全球核心固定收益主動型ETF(DFGP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 52.8900(美元) 0.1000 0.19 53.5600 50.1391
淨值(2024/02/29) 52.5800(美元) 0.0800 0.15 53.2900 49.9600
日 至 說明
Dimensional全球核心固定收益主動型ETF(DFGP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 52.5800 52.7900
2024/02/28 52.5000 52.7400
2024/02/27 52.4700 52.6700
2024/02/26 52.5500 52.7500
2024/02/23 52.6100 52.8300
2024/02/22 52.4600 52.6800
2024/02/21 52.3800 52.5700
2024/02/20 52.5500 52.8150
2024/02/16 52.4500 52.6996
2024/02/15 52.5800 52.7337
2024/02/14 52.4200 52.6841
2024/02/13 52.3000 52.5303
2024/02/12 52.6100 52.8469
2024/02/09 52.5800 52.8100
2024/02/08 52.6500 52.8900
日期 淨值 市價
2024/02/07 52.7800 52.9400
2024/02/06 52.8100 53.0500
2024/02/05 52.6200 52.8700
2024/02/02 52.9500 53.1700
2024/02/01 53.2900 53.5600
2024/01/31 53.0900 53.3000
2024/01/30 52.8500 53.1053
2024/01/29 52.8200 53.0480
2024/01/26 52.6400 52.8900
2024/01/25 52.6300 52.9081
2024/01/24 52.4500 52.7425
2024/01/23 52.5400 52.7385
2024/01/22 52.6300 52.8720
2024/01/19 52.4800 52.7789
2024/01/18 52.4700 52.7550
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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