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Dimensional美國核心股票市場主動型ETF〈DFAU〉
Dimensional美國核心股票市場主動型ETF(DFAU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/11/25) 28.4600(美元) 0.0100 0.04 33.2400 25.1500
淨值(2022/11/23) 28.4600(美元) 0.1500 0.53 33.2100 25.1100
日 至 說明
Dimensional美國核心股票市場主動型ETF(DFAU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/23 28.4600 28.4500
2022/11/22 28.3100 28.3200
2022/11/21 27.9100 27.9000
2022/11/18 28.0300 28.0600
2022/11/17 27.9000 27.9300
2022/11/16 27.9900 28.0300
2022/11/15 28.2800 28.2700
2022/11/14 28.0000 28.0200
2022/11/11 28.2500 28.2500
2022/11/10 27.9700 27.9400
2022/11/09 26.4900 26.5000
2022/11/08 27.0800 27.1000
2022/11/07 26.9500 26.9600
2022/11/04 26.6800 26.7100
2022/11/03 26.3200 26.3300
日期 淨值 市價
2022/11/02 26.5700 26.5700
2022/11/01 27.2700 27.2600
2022/10/31 27.3300 27.3500
2022/10/28 27.5100 27.5200
2022/10/27 26.8700 26.8800
2022/10/26 27.0100 27.0200
2022/10/25 27.1600 27.1700
2022/10/24 26.7000 26.7200
2022/10/21 26.4100 26.4000
2022/10/20 25.8000 25.8000
2022/10/19 26.0200 26.0300
2022/10/18 26.2300 26.2400
2022/10/17 25.9200 25.9400
2022/10/14 25.2600 25.2600
2022/10/13 25.8700 25.8700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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