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Counterpoint量化股票ETF〈CPAI〉
Counterpoint量化股票ETF(CPAI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/29) 32.8350(美元) 0.2750 0.84 37.3800 29.0000
淨值(2025/04/28) 32.5400(美元) 0.1400 0.43 37.4200 28.9500
日 至 說明
Counterpoint量化股票ETF(CPAI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/28 32.5400 32.5600
2025/04/25 32.4000 32.3795
2025/04/24 32.2200 32.2000
2025/04/23 31.7100 31.7402
2025/04/22 31.2800 31.2743
2025/04/21 30.3700 30.3708
2025/04/17 31.4800 31.4611
2025/04/16 31.3100 31.2800
2025/04/15 31.6300 31.6419
2025/04/14 31.3700 31.3718
2025/04/11 31.1400 31.1319
2025/04/10 30.6700 30.7094
2025/04/09 31.8500 31.8893
2025/04/08 29.4300 29.3587
2025/04/07 30.0300 30.0158
日期 淨值 市價
2025/04/04 29.9600 29.9293
2025/04/03 32.1300 32.1679
2025/04/02 33.9600 33.9927
2025/04/01 33.5600 33.5664
2025/03/31 33.4600 33.4945
2025/03/28 33.4800 33.5129
2025/03/27 34.1200 34.1722
2025/03/26 34.1800 34.2049
2025/03/25 34.5100 34.5397
2025/03/24 34.4300 34.4712
2025/03/21 33.6100 33.6293
2025/03/20 33.6400 33.6769
2025/03/19 33.8000 33.8234
2025/03/18 33.1000 33.1292
2025/03/17 33.5100 33.5470
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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