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CoreValues Alpha大中華成長主動型ETF〈CGRO〉
CoreValues Alpha大中華成長主動型ETF(CGRO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 19.6571(美元) 0.2571 1.33 20.8908 17.8788
淨值(2024/02/28) 19.2400(美元) -0.5000 -2.53 20.7100 17.8900
日 至 說明
CoreValues Alpha大中華成長主動型ETF(CGRO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/28 19.2400 19.2485
2024/02/27 19.7400 19.8153
2024/02/26 19.5200 19.6053
2024/02/23 19.5600 19.6157
2024/02/22 19.5000 19.5268
2024/02/21 19.1500 19.1911
2024/02/20 18.9100 18.9428
2024/02/16 19.1300 19.2284
2024/02/15 18.9900 19.0697
2024/02/14 18.9100 18.9686
2024/02/13 18.6600 18.7037
2024/02/12 18.8600 19.0153
2024/02/09 18.7600 18.8050
2024/02/08 18.6300 18.6070
2024/02/07 18.7900 18.8452
日期 淨值 市價
2024/02/06 18.7800 18.9064
2024/02/05 18.0200 18.0742
2024/02/02 17.8900 17.8788
2024/02/01 18.1200 18.1981
2024/01/31 18.0100 18.0961
2024/01/30 18.1400 18.1752
2024/01/29 18.5900 18.5900
2024/01/26 18.8600 18.9750
2024/01/25 19.1400 19.1576
2024/01/24 19.1200 19.2941
2024/01/23 18.8600 19.0649
2024/01/22 18.3500 18.4917
2024/01/19 18.7300 18.8761
2024/01/18 18.8100 18.8557
2024/01/17 18.6000 18.6579
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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