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FlexShares核心精選債券主動型ETF〈BNDC〉
FlexShares核心精選債券主動型ETF(BNDC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 22.0602(美元) 0.0802 0.36 22.7800 20.6347
淨值(2024/02/29) 21.9800(美元) 0.0500 0.23 22.7700 20.6200
日 至 說明
FlexShares核心精選債券主動型ETF(BNDC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 21.9800 21.9800
2024/02/28 21.9300 21.9400
2024/02/27 21.8800 21.8650
2024/02/26 21.9100 21.9149
2024/02/23 21.9500 21.9500
2024/02/22 21.8600 21.8470
2024/02/21 21.8500 21.8600
2024/02/20 21.9200 21.9150
2024/02/16 21.8900 21.8855
2024/02/15 21.9700 21.9584
2024/02/14 21.9100 21.9100
2024/02/13 21.8200 21.8321
2024/02/12 22.0200 22.0247
2024/02/09 22.0100 22.0100
2024/02/08 22.0300 22.0250
日期 淨值 市價
2024/02/07 22.0700 22.1000
2024/02/06 22.1800 22.1847
2024/02/05 22.0800 22.0761
2024/02/02 22.2500 22.2450
2024/02/01 22.4700 22.4519
2024/01/31 22.3400 22.3400
2024/01/30 22.2200 22.2700
2024/01/29 22.1900 22.1949
2024/01/26 22.0900 22.0948
2024/01/25 22.1200 22.1247
2024/01/24 22.0300 22.0300
2024/01/23 22.0700 22.0658
2024/01/22 22.1300 22.1247
2024/01/19 22.0900 22.0806
2024/01/18 22.0800 22.0800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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