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BNY Mellon核心債券ETF〈BKAG〉
BNY Mellon核心債券ETF(BKAG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/22) 41.4500(美元) 0.0000 0.00 43.1000 39.2550
淨值(2024/02/22) 41.4300(美元) 0.0200 0.05 43.0400 39.2100
日 至 說明
BNY Mellon核心債券ETF(BKAG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/22 41.4300 41.4500
2024/02/21 41.4100 41.4500
2024/02/20 41.5400 41.6000
2024/02/16 41.4800 41.5200
2024/02/15 41.6100 41.6900
2024/02/14 41.5000 41.5800
2024/02/13 41.3500 41.3900
2024/02/12 41.7400 41.8000
2024/02/09 41.7100 41.7500
2024/02/08 41.7500 41.8000
2024/02/07 41.8600 41.8800
2024/02/06 41.9300 41.9800
2024/02/05 41.7300 41.7400
2024/02/02 42.0500 42.1000
2024/02/01 42.4500 42.4500
日期 淨值 市價
2024/01/31 42.3600 42.3900
2024/01/30 42.1700 42.2000
2024/01/29 42.1200 42.1400
2024/01/26 41.9300 41.9400
2024/01/25 41.9800 42.0100
2024/01/24 41.8100 41.8300
2024/01/23 41.9000 41.9300
2024/01/22 41.9900 42.0100
2024/01/19 41.8900 41.9200
2024/01/18 41.8800 41.9200
2024/01/17 41.9600 42.0184
2024/01/16 42.0900 42.1100
2024/01/12 42.3600 42.3900
2024/01/11 42.2700 42.3500
2024/01/10 42.0800 42.1800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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