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Macquarie全球上市基礎設施主動型ETF〈BILD〉
Macquarie全球上市基礎設施主動型ETF(BILD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 24.9886(美元) -0.0454 -0.18 26.3033 24.3192
淨值(2024/02/22) 24.9100(美元) -0.0700 -0.28 26.2000 24.3000
日 至 說明
Macquarie全球上市基礎設施主動型ETF(BILD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/22 24.9100 25.0340
2024/02/21 24.9800 25.0610
2024/02/20 24.8300 24.8888
2024/02/16 24.7500 24.8111
2024/02/15 24.7600 24.9153
2024/02/14 24.4400 24.5557
2024/02/13 24.3000 24.3192
2024/02/12 24.6900 24.7749
2024/02/09 24.5000 24.6354
2024/02/08 24.5900 24.6762
2024/02/07 24.8100 24.9210
2024/02/06 24.9000 25.0279
2024/02/05 24.7600 24.8431
2024/02/02 25.1100 25.2397
2024/02/01 25.4300 25.5670
日期 淨值 市價
2024/01/31 25.1800 25.2437
2024/01/30 25.1000 25.2113
2024/01/29 25.1700 25.2804
2024/01/26 25.0900 25.1821
2024/01/25 24.9800 25.0779
2024/01/24 24.8700 24.9379
2024/01/23 24.9600 25.0543
2024/01/22 25.0300 25.1303
2024/01/19 24.9600 25.1095
2024/01/18 24.9400 25.0811
2024/01/17 25.1000 25.1788
2024/01/16 25.5000 25.5389
2024/01/12 25.8600 25.9453
2024/01/11 25.6700 25.8239
2024/01/10 25.9100 26.0241
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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