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JPMorgan BetaBuilders 1-5年期美國綜合債券ETF〈BBSA〉
JPMorgan BetaBuilders 1-5年期美國綜合債券ETF(BBSA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/13) 25.4727(美元) 0.0077 0.03 25.6750 25.0200
淨值(2019/11/13) 25.4800(美元) 0.0200 0.08 25.6500 24.9900
日 至 說明
JPMorgan BetaBuilders 1-5年期美國綜合債券ETF(BBSA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 25.4800 25.4727
2019/11/12 25.4600 25.4650
2019/11/11 25.4500 25.4500
2019/11/08 25.4400 25.4450
2019/11/07 25.4400 25.4597
2019/11/06 25.4900 25.5000
2019/11/05 25.4700 25.4900
2019/11/04 25.5000 25.5200
2019/11/01 25.5200 25.5400
2019/10/31 25.5400 25.5454
2019/10/30 25.5300 25.5600
2019/10/29 25.5200 25.5300
2019/10/28 25.5100 25.5200
2019/10/25 25.5200 25.5400
2019/10/24 25.5500 25.5650
日期 淨值 市價
2019/10/23 25.5500 25.5600
2019/10/22 25.5400 25.5600
2019/10/21 25.5300 25.5500
2019/10/18 25.5500 25.5700
2019/10/17 25.5300 25.5438
2019/10/16 25.5400 25.5500
2019/10/15 25.5100 25.5250
2019/10/14 25.5200 25.5450
2019/10/11 25.5200 25.5500
2019/10/10 25.5700 25.5850
2019/10/09 25.6100 25.6340
2019/10/08 25.6400 25.6550
2019/10/07 25.6200 25.6350
2019/10/04 25.6500 25.6700
2019/10/03 25.6500 25.6628
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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