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JPMorgan BetaBuilders 1-5年期美國綜合債券ETF〈BBSA〉
JPMorgan BetaBuilders 1-5年期美國綜合債券ETF(BBSA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/20) 47.5150(美元) 0.0600 0.13 48.0048 46.3450
淨值(2024/02/20) 47.5000(美元) 0.0600 0.13 47.9900 46.3800
日 至 說明
JPMorgan BetaBuilders 1-5年期美國綜合債券ETF(BBSA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/20 47.5000 47.5150
2024/02/16 47.4400 47.4550
2024/02/15 47.5100 47.5450
2024/02/14 47.4600 47.4851
2024/02/13 47.3600 47.3850
2024/02/12 47.5900 47.6100
2024/02/09 47.5700 47.5750
2024/02/08 47.5900 47.6050
2024/02/07 47.6300 47.6500
2024/02/06 47.6600 47.6800
2024/02/05 47.5500 47.5650
2024/02/02 47.6800 47.7150
2024/02/01 47.9000 47.9150
2024/01/31 47.9900 47.9752
2024/01/30 47.8400 47.8460
日期 淨值 市價
2024/01/29 47.8700 47.8850
2024/01/26 47.7900 47.8000
2024/01/25 47.8200 47.8450
2024/01/24 47.7200 47.7319
2024/01/23 47.7600 47.7693
2024/01/22 47.7700 47.7750
2024/01/19 47.7200 47.7284
2024/01/18 47.7400 47.7653
2024/01/17 47.7500 47.7629
2024/01/16 47.8700 47.8880
2024/01/12 47.9700 48.0048
2024/01/11 47.8500 47.8898
2024/01/10 47.7200 47.7400
2024/01/09 47.7200 47.7500
2024/01/08 47.7000 47.7461
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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