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TCW人工智慧主動型ETF〈AIFD〉
TCW人工智慧主動型ETF(AIFD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 27.6200(美元) -0.0755 -0.27 27.5100 25.5100
淨值(2024/06/12) 27.5700(美元) 0.5300 1.96 27.5700 25.4600
日 至 說明
TCW人工智慧主動型ETF(AIFD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 27.5700 27.5100
2024/06/11 27.0400 27.0102
2024/06/10 26.9700 26.9373
2024/06/07 26.5600 26.5584
2024/06/06 26.5400 26.5352
2024/06/05 26.6500 26.6200
2024/06/04 25.7500 25.7200
2024/06/03 25.8900 25.8472
2024/05/31 25.7400 25.7000
2024/05/30 25.9100 25.8900
2024/05/29 26.6300 26.6769
2024/05/28 26.8400 26.8065
2024/05/24 26.7100 26.6766
2024/05/23 26.3700 26.3513
2024/05/22 26.5000 26.4733
日期 淨值 市價
2024/05/21 26.5400 26.5546
2024/05/20 26.6100 26.5919
2024/05/17 26.3600 26.3521
2024/05/16 26.4000 26.4312
2024/05/15 26.5700 26.5639
2024/05/14 25.9100 25.9122
2024/05/13 25.6600 25.6560
2024/05/10 25.6600 25.6884
2024/05/09 25.5300 25.5500
2024/05/08 25.5900 25.6110
2024/05/07 25.4600 25.5100
2024/05/06 25.5500 25.5477
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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