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iShares MSCI全世界ETF〈ACWI〉
iShares MSCI全世界ETF(ACWI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2017/07/24) 67.0600(美元) -0.0500 -0.07 67.2000 56.7400
淨值(2017/07/24) 66.9500(美元) -0.1000 -0.15 67.1700 56.9000
日 至 說明
iShares MSCI全世界ETF(ACWI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2017/07/24 66.9500 67.0600
2017/07/21 67.0500 67.1100
2017/07/20 67.1700 67.2000
2017/07/19 67.0100 67.1300
2017/07/18 66.7000 66.7600
2017/07/17 66.6600 66.6400
2017/07/14 66.6200 66.7200
2017/07/13 66.2200 66.3300
2017/07/12 66.0200 66.1800
2017/07/11 65.4200 65.6000
2017/07/10 65.4000 65.5000
2017/07/07 65.2300 65.3400
2017/07/06 65.1200 65.0900
2017/07/05 65.4800 65.5800
2017/07/03 65.5000 65.5700
日期 淨值 市價
2017/06/30 65.3400 65.4900
2017/06/29 65.4500 65.3300
2017/06/28 65.8100 65.9300
2017/06/27 65.3900 65.4200
2017/06/26 65.7000 65.7000
2017/06/23 65.5700 65.5400
2017/06/22 65.4400 65.4300
2017/06/21 65.3800 65.4400
2017/06/20 65.4600 65.4100
2017/06/19 66.6400 66.6600
2017/06/16 66.1600 66.2700
2017/06/15 65.9600 66.0300
2017/06/14 66.4600 66.3900
2017/06/13 66.3700 66.4800
2017/06/12 66.0600 66.1100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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