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iShares MSCI全世界ETF〈ACWI〉
iShares MSCI全世界ETF(ACWI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 89.7200(美元) -0.0800 -0.09 106.3400 77.5200
淨值(2022/12/01) 89.7600(美元) 0.1100 0.12 106.2000 77.4700
日 至 說明
iShares MSCI全世界ETF(ACWI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/12/01 89.7600 89.8000
2022/11/30 89.6500 89.6700
2022/11/29 87.1200 87.1900
2022/11/28 86.9500 87.0100
2022/11/25 88.2000 88.2900
2022/11/23 88.0800 88.2200
2022/11/22 87.4300 87.5400
2022/11/21 86.3300 86.4600
2022/11/18 86.8700 86.9400
2022/11/17 86.6500 86.7700
2022/11/16 86.8400 86.9800
2022/11/15 87.5600 87.6400
2022/11/14 86.6600 86.8000
2022/11/11 87.4100 87.5900
2022/11/10 86.1200 86.2800
日期 淨值 市價
2022/11/09 81.8200 81.8900
2022/11/08 83.3700 83.4300
2022/11/07 82.8000 82.8500
2022/11/04 82.1400 82.3300
2022/11/03 80.3600 80.4400
2022/11/02 81.0700 81.1500
2022/11/01 82.7800 82.8500
2022/10/31 82.6200 82.7700
2022/10/28 83.2500 83.3200
2022/10/27 81.8700 82.0100
2022/10/26 82.3700 82.5100
2022/10/25 82.4200 82.5000
2022/10/24 81.0200 81.0700
2022/10/21 80.7800 80.8300
2022/10/20 79.1400 79.1500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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