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三星中證中國龍網ETF〈9812.HK〉
三星中證中國龍網ETF(9812.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/22) 1.1680(美元) 0.0100 0.86 1.4200 1.0540
淨值(2024/02/21) 1.1527(美元) 0.0159 1.40 1.4248 1.0596
日 至 說明
三星中證中國龍網ETF(9812.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/21 1.1527 1.1580
2024/02/20 1.1368 1.1380
2024/02/19 1.1385 1.1380
2024/02/16 1.1558 1.1600
2024/02/15 1.1311 1.1240
2024/02/14 1.1234 1.1180
2024/02/09 1.0963 1.0980
2024/02/08 1.1027 1.1080
2024/02/07 1.1208 1.1120
2024/02/06 1.1273 1.1260
2024/02/05 1.0647 1.0740
2024/02/02 1.0715 1.0740
2024/02/01 1.0788 1.0740
2024/01/31 1.0633 1.0560
2024/01/30 1.0808 1.0840
日期 淨值 市價
2024/01/29 1.1146 1.1280
2024/01/26 1.1230 1.1220
2024/01/25 1.1523 1.1480
2024/01/24 1.1399 1.1300
2024/01/23 1.0892 1.0860
2024/01/22 1.0596 1.0540
2024/01/19 1.0849 1.0820
2024/01/18 1.0954 1.0920
2024/01/17 1.0845 1.0800
2024/01/16 1.1256 1.1320
2024/01/15 1.1527 1.1500
2024/01/12 1.1652 1.1680
2024/01/11 1.1741 1.1720
2024/01/10 1.1501 1.1540
2024/01/09 1.1553 1.1540
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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