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Global X中國消費龍頭品牌指數ETF〈9806.HK〉
Global X中國消費龍頭品牌指數ETF(9806.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 5.3850(美元) -0.0150 -0.28 7.1900 4.7420
淨值(2024/02/22) 5.4100(美元) 0.0500 0.93 7.1700 4.8200
日 至 說明
Global X中國消費龍頭品牌指數ETF(9806.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/22 5.4100 5.4000
2024/02/21 5.3600 5.4000
2024/02/20 5.2300 5.2050
2024/02/19 5.2100 5.1900
2024/02/16 5.2500 5.3150
2024/02/15 5.1700 5.1300
2024/02/14 5.1300 5.1200
2024/02/09 5.1100 5.0750
2024/02/08 5.1200 5.0750
2024/02/07 5.1500 5.1100
2024/02/06 5.1200 5.0700
2024/02/05 4.9300 4.8800
2024/02/02 4.8900 4.8780
2024/02/01 4.9200 4.8600
2024/01/31 4.8800 4.8220
日期 淨值 市價
2024/01/30 4.9200 4.9000
2024/01/29 5.0400 5.0650
2024/01/26 5.0000 4.9820
2024/01/25 5.0000 5.0050
2024/01/24 4.9700 4.9480
2024/01/23 4.9000 4.8460
2024/01/22 4.8200 4.7420
2024/01/19 4.9100 4.8480
2024/01/18 4.9000 4.8380
2024/01/17 4.8600 4.8060
2024/01/16 5.0200 4.9780
2024/01/15 5.0800 5.0250
2024/01/12 5.0900 5.0950
2024/01/11 5.1200 5.0700
2024/01/10 5.0900 5.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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