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三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF〈9187.HK〉
三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(9187.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 2.0320(美元) 0.0000 0.00 2.2800 1.8260
淨值(2024/02/22) 2.0347(美元) 0.0077 0.38 2.2821 1.8286
日 至 說明
三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(9187.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/22 2.0347 2.0320
2024/02/21 2.0270 2.0320
2024/02/20 2.0222 2.0320
2024/02/19 2.0240 2.0320
2024/02/16 2.0456 2.0440
2024/02/15 2.0333 2.0340
2024/02/14 2.0194 2.0260
2024/02/09 2.0520 2.0520
2024/02/08 2.0534 2.0520
2024/02/07 2.0557 2.0520
2024/02/06 2.0440 2.0500
2024/02/05 2.0546 2.0620
2024/02/02 2.1037 2.1000
2024/02/01 2.0655 2.0660
2024/01/31 2.0945 2.0860
日期 淨值 市價
2024/01/30 2.0783 2.0700
2024/01/29 2.0568 2.0600
2024/01/26 2.0543 2.0600
2024/01/25 2.0596 2.0620
2024/01/24 2.0821 2.0640
2024/01/23 2.0643 2.0560
2024/01/22 2.0688 2.0560
2024/01/19 2.0550 2.0540
2024/01/18 2.0488 2.0540
2024/01/17 2.0712 2.0720
2024/01/16 2.1183 2.1200
2024/01/15 2.1394 2.1360
2024/01/12 2.1411 2.1360
2024/01/11 2.1465 2.1360
2024/01/10 2.1290 2.1280
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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