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日興資產管理元宇宙主題主動型ETF〈9091.HK〉
日興資產管理元宇宙主題主動型ETF(9091.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/27) 11.4400(美元) 0.0000 0.00 11.4500 9.3150
淨值(2024/02/27) 11.3535(美元) -0.0265 -0.23 11.4225 9.2230
日 至 說明
日興資產管理元宇宙主題主動型ETF(9091.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/27 11.3535 11.4400
2024/02/26 11.3800 11.4400
2024/02/23 11.4225 11.4500
2024/02/22 11.4063 11.3100
2024/02/21 11.1186 11.2300
2024/02/20 11.1884 11.3200
2024/02/19 11.2823 11.3200
2024/02/16 11.2946 11.3200
2024/02/15 11.2865 11.3200
2024/02/14 11.3628 11.3200
2024/02/09 11.3439 11.3200
2024/02/08 11.3196 11.3200
2024/02/07 11.2764 11.2100
2024/02/06 11.1879 11.2100
2024/02/05 11.1270 11.1700
日期 淨值 市價
2024/02/02 11.1837 11.1700
2024/02/01 10.9878 10.9900
2024/01/31 10.9560 11.0200
2024/01/30 11.0257 11.0400
2024/01/29 11.0524 10.9900
2024/01/26 10.9310 10.9400
2024/01/25 11.0028 10.9900
2024/01/24 10.9731 10.8400
2024/01/23 10.8629 10.8400
2024/01/22 10.7956 10.6700
2024/01/19 10.7220 10.6700
2024/01/18 10.5568 10.5000
2024/01/17 10.4168 10.5000
2024/01/16 10.6059 10.6500
2024/01/15 10.7505 10.7600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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