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華夏恒生科技指數ETF〈9088.HK〉
華夏恒生科技指數ETF(9088.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/22) 0.5480(美元) 0.0080 1.48 0.7340 0.4850
淨值(2024/02/22) 0.5501(美元) 0.0093 1.72 0.7364 0.4854
日 至 說明
華夏恒生科技指數ETF(9088.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/22 0.5501 0.5480
2024/02/21 0.5408 0.5400
2024/02/20 0.5266 0.5260
2024/02/19 0.5249 0.5260
2024/02/16 0.5393 0.5390
2024/02/15 0.5202 0.5200
2024/02/14 0.5162 0.5170
2024/02/09 0.5047 0.5060
2024/02/08 0.5113 0.5130
2024/02/07 0.5150 0.5150
2024/02/06 0.5234 0.5230
2024/02/05 0.4904 0.4910
2024/02/02 0.4915 0.4920
2024/02/01 0.4951 0.4950
2024/01/31 0.4854 0.4850
日期 淨值 市價
2024/01/30 0.5007 0.5000
2024/01/29 0.5174 0.5180
2024/01/26 0.5147 0.5150
2024/01/25 0.5346 0.5340
2024/01/24 0.5295 0.5290
2024/01/23 0.5083 0.5080
2024/01/22 0.4903 0.4980
2024/01/19 0.5053 0.5060
2024/01/18 0.5128 0.5120
2024/01/17 0.5099 0.5100
2024/01/16 0.5367 0.5450
2024/01/15 0.5495 0.5500
2024/01/12 0.5603 0.5600
2024/01/11 0.5656 0.5660
2024/01/10 0.5535 0.5540
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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