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華夏納斯達克100 ETF〈9086.HK〉
華夏納斯達克100 ETF(9086.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/21) 4.5600(美元) -0.0400 -0.87 4.6540 3.0840
淨值(2024/02/20) 4.5608(美元) -0.0364 -0.79 4.6682 3.0754
日 至 說明
華夏納斯達克100 ETF(9086.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/20 4.5608 4.6000
2024/02/19 4.5972 4.6100
2024/02/16 4.5973 4.6540
2024/02/15 4.6388 4.6400
2024/02/14 4.6287 4.6020
2024/02/09 4.6682 4.6240
2024/02/08 4.6214 4.6180
2024/02/07 4.6138 4.5700
2024/02/06 4.5665 4.5940
2024/02/05 4.5769 4.5760
2024/02/02 4.5846 4.5500
2024/02/01 4.5072 4.4860
2024/01/31 4.4532 4.5180
2024/01/30 4.5414 4.5700
2024/01/29 4.5721 4.5340
日期 淨值 市價
2024/01/26 4.5267 4.5200
2024/01/25 4.5517 4.5480
2024/01/24 4.5472 4.5460
2024/01/23 4.5225 4.5180
2024/01/22 4.5033 4.5220
2024/01/19 4.4993 4.4320
2024/01/18 4.4133 4.3560
2024/01/17 4.3496 4.3500
2024/01/16 4.3741 4.3600
2024/01/15 4.3747 4.3800
2024/01/12 4.3748 4.3700
2024/01/11 4.3717 4.3820
2024/01/10 4.3645 4.3360
2024/01/09 4.3349 4.3160
2024/01/08 4.3274 4.2320
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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