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華夏納斯達克100 ETF〈9086.HK〉
華夏納斯達克100 ETF(9086.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/06/15) 3.6680(美元) 0.0500 1.38 3.6400 2.4620
淨值(2021/06/11) 3.6303(美元) 0.0098 0.27 3.6402 2.4915
日 至 說明
華夏納斯達克100 ETF(9086.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/06/11 3.6303 3.6180
2021/06/10 3.6205 3.5820
2021/06/09 3.5829 3.5820
2021/06/08 3.5818 3.5780
2021/06/07 3.5799 3.5580
2021/06/04 3.5718 3.5140
2021/06/03 3.5096 3.5460
2021/06/02 3.5470 3.5400
2021/06/01 3.5414 3.5540
2021/05/31 3.5496 3.5540
2021/05/28 3.5496 3.5540
2021/05/27 3.5422 3.5400
2021/05/26 3.5537 3.5560
2021/05/25 3.5421 3.5560
2021/05/24 3.5379 3.5000
日期 淨值 市價
2021/05/21 3.4785 3.5060
2021/05/20 3.4998 3.4400
2021/05/18 3.4279 3.4780
2021/05/17 3.4525 3.4580
2021/05/14 3.4733 3.4160
2021/05/13 3.3997 3.3660
2021/05/12 3.3719 3.4540
2021/05/11 3.4621 3.4220
2021/05/10 3.4641 3.5440
2021/05/07 3.5574 3.5280
2021/05/06 3.5296 3.5160
2021/05/05 3.5008 3.5260
2021/05/04 3.5115 3.5680
2021/05/03 3.5773 3.6040
2021/04/30 3.5932 3.6120
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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