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日興資產管理環球互聯網ETF〈9072.HK〉
日興資產管理環球互聯網ETF(9072.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 15.6900(美元) 0.1000 0.64 15.8000 11.2800
淨值(2024/02/29) 15.6392(美元) 0.0908 0.58 15.7955 11.0855
日 至 說明
日興資產管理環球互聯網ETF(9072.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 15.6392 15.5900
2024/02/28 15.5484 15.6800
2024/02/27 15.7335 15.6800
2024/02/26 15.5990 15.7000
2024/02/23 15.6882 15.7500
2024/02/22 15.7955 15.6800
2024/02/21 15.4500 15.5200
2024/02/20 15.4086 15.6200
2024/02/19 N/A 15.6400
2024/02/16 15.6231 15.8000
2024/02/15 15.7163 15.6300
2024/02/14 15.6421 15.4200
2024/02/09 15.5644 15.4200
2024/02/08 15.4023 15.4200
2024/02/07 15.4845 15.4000
日期 淨值 市價
2024/02/06 15.4329 15.4700
2024/02/05 15.3017 15.3400
2024/02/02 15.3999 15.2900
2024/02/01 14.8580 14.8500
2024/01/31 14.6804 14.8700
2024/01/30 14.9812 15.2100
2024/01/29 15.2164 15.2500
2024/01/26 15.2297 15.0600
2024/01/25 15.2159 15.1400
2024/01/24 15.0797 14.6600
2024/01/23 14.7393 14.6600
2024/01/22 14.4867 14.5100
2024/01/19 14.5500 14.4100
2024/01/18 14.4091 14.2800
2024/01/17 14.2703 14.2600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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