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iShares安碩恒生科技ETF〈9067.HK〉
iShares安碩恒生科技ETF(9067.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/20) 0.8740(美元) 0.0020 0.23 1.2200 0.8030
淨值(2024/02/20) 0.8748(美元) 0.0031 0.36 1.2221 0.8060
日 至 說明
iShares安碩恒生科技ETF(9067.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/20 0.8748 0.8740
2024/02/19 0.8717 0.8720
2024/02/16 0.8957 0.8970
2024/02/15 0.8639 0.8630
2024/02/14 0.8572 0.8580
2024/02/09 0.8380 0.8380
2024/02/08 0.8492 0.8490
2024/02/07 0.8553 0.8530
2024/02/06 0.8692 0.8710
2024/02/05 0.8143 0.8150
2024/02/02 0.8159 0.8230
2024/02/01 0.8219 0.8200
2024/01/31 0.8060 0.8030
2024/01/30 0.8309 0.8300
2024/01/29 0.8593 0.8600
日期 淨值 市價
2024/01/26 0.8548 0.8540
2024/01/25 0.8877 0.8870
2024/01/24 0.8797 0.9100
2024/01/23 0.8436 0.8440
2024/01/22 0.8139 0.8100
2024/01/19 0.8390 0.8380
2024/01/18 0.8512 0.8520
2024/01/17 0.8467 0.8440
2024/01/16 0.8907 0.8920
2024/01/15 0.9123 0.9110
2024/01/12 0.9304 0.9290
2024/01/11 0.9392 0.9410
2024/01/10 0.9191 0.9180
2024/01/09 0.9266 0.9290
2024/01/08 0.9358 0.9330
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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