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iShares安碩恒生科技ETF〈9067.HK〉
iShares安碩恒生科技ETF(9067.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/20) 1.6840(美元) -0.0420 -2.43 2.9540 1.5760
淨值(2021/09/16) 1.6728(美元) -0.0182 -1.08 2.9460 1.5815
日 至 說明
iShares安碩恒生科技ETF(9067.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/16 1.6728 1.6680
2021/09/15 1.6910 1.6920
2021/09/14 1.7465 1.7460
2021/09/13 1.7711 1.7680
2021/09/10 1.8127 1.8100
2021/09/09 1.7621 1.7640
2021/09/08 1.8462 1.8340
2021/09/07 1.8510 1.8560
2021/09/06 1.8218 1.8220
2021/09/03 1.8094 1.8060
2021/09/02 1.8288 1.8300
2021/09/01 1.7988 1.8000
2021/08/31 1.7753 1.7580
2021/08/30 1.7152 1.7180
2021/08/27 1.6963 1.6940
日期 淨值 市價
2021/08/26 1.7006 1.6960
2021/08/25 1.7340 1.7300
2021/08/24 1.7296 1.7240
2021/08/23 1.6147 1.6080
2021/08/20 1.5815 1.5760
2021/08/19 1.6213 1.6160
2021/08/18 1.6712 1.6640
2021/08/17 1.6681 1.6680
2021/08/16 1.7234 1.7200
2021/08/13 1.7691 1.7660
2021/08/12 1.8046 1.8000
2021/08/11 1.8321 1.8320
2021/08/10 1.8341 1.8300
2021/08/09 1.7898 1.7900
2021/08/06 1.7986 1.8000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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