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iShares安碩MSCI 新興市場ETF(HK)〈9022.HK〉
iShares安碩MSCI 新興市場ETF(HK)(9022.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 59.5000(美元) 0.0400 0.07 61.3400 53.8200
淨值(2024/02/22) 59.2129(美元) 0.3995 0.68 61.5906 53.4744
日 至 說明
iShares安碩MSCI 新興市場ETF(HK)(9022.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/22 59.2129 59.4600
2024/02/21 58.8134 59.0400
2024/02/20 58.6692 58.6800
2024/02/19 58.6007 58.6800
2024/02/16 58.7080 58.6800
2024/02/15 58.1772 58.1200
2024/02/14 57.9812 57.8800
2024/02/09 57.6815 57.9200
2024/02/08 57.6371 57.9200
2024/02/07 57.8258 57.8800
2024/02/06 57.9183 57.6800
2024/02/05 56.4627 57.0800
2024/02/02 56.3906 57.1200
2024/02/01 56.4941 56.5000
2024/01/31 56.5089 56.5000
日期 淨值 市價
2024/01/30 56.3610 57.0200
2024/01/29 56.7679 57.3000
2024/01/26 56.9639 56.8800
2024/01/25 56.8233 57.0200
2024/01/24 56.9824 56.6000
2024/01/23 55.8875 56.0200
2024/01/22 55.6175 55.9600
2024/01/19 55.6729 55.9600
2024/01/18 55.5472 55.5600
2024/01/17 54.8703 55.5000
2024/01/16 56.2500 56.8800
2024/01/15 57.0231 57.4800
2024/01/12 57.4244 57.4800
2024/01/11 56.6975 57.4800
2024/01/10 56.7253 57.2600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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