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東方匯理恒生香港35指數ETF〈83012.HK〉
東方匯理恒生香港35指數ETF(83012.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/28) 12.9100(人民幣) 0.0000 0.00 15.7900 12.2200
淨值(2024/02/28) 12.8972(人民幣) -0.0377 -0.29 15.8358 12.2276
日 至 說明
東方匯理恒生香港35指數ETF(83012.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/28 12.8972 12.9100
2024/02/27 12.9349 12.9100
2024/02/26 12.9234 12.9100
2024/02/23 12.9342 12.9100
2024/02/22 12.9764 12.9100
2024/02/21 12.9098 12.8800
2024/02/20 12.7717 12.7500
2024/02/19 12.6851 12.7500
2024/02/16 12.8604 12.8100
2024/02/15 12.5884 12.4800
2024/02/14 12.5484 12.4200
2024/02/09 12.5270 12.4200
2024/02/08 12.6034 12.6200
2024/02/07 12.7224 12.6500
2024/02/06 12.6579 12.5600
日期 淨值 市價
2024/02/05 12.3863 12.4200
2024/02/02 12.4125 12.4200
2024/02/01 12.4959 12.4200
2024/01/31 12.3736 12.3700
2024/01/30 12.5304 12.5400
2024/01/29 12.8219 12.7600
2024/01/26 12.7558 12.7600
2024/01/25 12.8574 12.7600
2024/01/24 12.7368 12.6100
2024/01/23 12.4316 12.3400
2024/01/22 12.2276 12.2200
2024/01/19 12.5239 12.4900
2024/01/18 12.5501 12.4900
2024/01/17 12.4685 12.4900
2024/01/16 12.8896 12.9400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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