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南方東英中證500 ETF〈83005.HK〉
南方東英中證500 ETF(83005.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/12) 14.4000(人民幣) 0.0000 0.00 16.2100 12.0600
淨值(2024/06/12) 14.3650(人民幣) 0.0492 0.34 16.4572 12.1294
日 至 說明
南方東英中證500 ETF(83005.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 14.3650 14.4000
2024/06/11 14.3158 14.4000
2024/06/07 14.2919 14.4000
2024/06/06 14.3316 14.4500
2024/06/05 14.4504 14.5100
2024/06/04 14.6136 14.5100
2024/06/03 14.4308 14.5000
2024/05/31 14.5207 14.5700
2024/05/30 14.5146 14.5700
2024/05/29 14.5562 14.5700
2024/05/28 14.5154 14.5700
2024/05/27 14.6576 14.5700
2024/05/24 14.5021 14.5600
2024/05/23 14.6251 14.7300
2024/05/22 14.9012 14.9600
日期 淨值 市價
2024/05/21 14.9198 14.9600
2024/05/20 15.0321 14.9600
2024/05/17 14.9454 14.9100
2024/05/16 14.7642 14.8600
2024/05/14 14.9543 15.0900
2024/05/13 14.9638 15.0900
2024/05/10 15.0426 15.0900
2024/05/09 15.0943 15.0900
2024/05/08 14.8345 14.9800
2024/05/07 15.0142 15.0200
2024/05/06 15.0147 15.0200
2024/05/03 N/A 15.0200
2024/05/02 N/A 14.9100
2024/04/30 14.7824 14.8700
2024/04/29 14.8793 14.8700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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