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東方匯理富時中國A50指數ETF〈82843.HK〉
東方匯理富時中國A50指數ETF(82843.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/12) 12.2000(人民幣) 0.0000 0.00 13.4300 10.7200
淨值(2024/06/12) 12.1762(人民幣) -0.0073 -0.06 13.5141 10.7652
日 至 說明
東方匯理富時中國A50指數ETF(82843.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 12.1762 12.2000
2024/06/11 12.1835 12.2000
2024/06/07 12.3636 12.3900
2024/06/06 12.4639 12.3900
2024/06/05 12.4425 12.3800
2024/06/04 12.4914 12.3800
2024/06/03 12.4179 12.3800
2024/05/31 12.3503 12.3800
2024/05/30 12.4123 12.4300
2024/05/29 12.5221 12.4800
2024/05/28 12.4974 12.4800
2024/05/27 12.5522 12.4800
2024/05/24 12.4578 12.4800
2024/05/23 12.6152 12.6200
2024/05/22 12.7137 12.6200
日期 淨值 市價
2024/05/21 12.7159 12.6200
2024/05/20 12.7407 12.6200
2024/05/17 12.6879 12.6200
2024/05/16 12.5268 12.5500
2024/05/14 12.5007 12.5500
2024/05/13 12.5392 12.6000
2024/05/10 12.5917 12.6000
2024/05/09 12.5869 12.6000
2024/05/08 12.5499 12.5200
2024/05/07 12.6268 12.5200
2024/05/06 12.5963 12.4900
2024/05/03 N/A 12.4600
2024/05/02 N/A 12.4000
2024/04/30 12.4119 12.3600
2024/04/29 12.4284 12.3200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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