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南方東英恒生中國企業指數每日反向(-2x)產品〈7588.HK〉
南方東英恒生中國企業指數每日反向(-2x)產品(7588.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/03/31) 4.6040(港幣) -0.0920 -1.96 10.4500 3.8600
淨值(2023/03/30) 4.6825(港幣) -0.0479 -1.01 10.5646 3.8586
日 至 說明
南方東英恒生中國企業指數每日反向(-2x)產品(7588.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/03/30 4.6825 4.6960
2023/03/29 4.7304 4.7500
2023/03/28 4.9596 4.9760
2023/03/27 5.0737 5.0900
2023/03/24 4.8824 4.8680
2023/03/23 4.8244 4.8200
2023/03/22 5.1185 5.1150
2023/03/21 5.2580 5.2500
2023/03/20 5.4193 5.3800
2023/03/17 5.1397 5.1500
2023/03/16 5.4145 5.3750
2023/03/15 5.2472 5.2600
2023/03/14 5.4531 5.4800
2023/03/13 5.2693 5.2450
2023/03/10 5.4714 5.4750
日期 淨值 市價
2023/03/09 5.1637 5.1600
2023/03/08 5.0525 5.0450
2023/03/07 4.7667 4.7800
2023/03/06 4.7478 4.7380
2023/03/03 4.7376 4.7300
2023/03/02 4.8490 4.8420
2023/03/01 4.7841 4.7700
2023/02/28 5.3161 5.2800
2023/02/27 5.1745 5.1650
2023/02/24 5.1386 5.1100
2023/02/23 4.8824 4.8780
2023/02/22 4.9710 4.9320
2023/02/21 4.8062 4.7960
2023/02/20 4.6289 4.6060
2023/02/17 4.7643 4.7040
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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