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FI二華夏納一百〈7522.HK〉
FI二華夏納一百(7522.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/15) 1.0200(港幣) 0.0180 1.80 1.9260 0.9790
淨值(2024/04/12) 1.0336(港幣) 0.0328 3.28 1.9710 0.9883
日 至 說明
FI二華夏納一百(7522.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/12 1.0336 1.0020
2024/04/11 1.0008 1.0320
2024/04/10 1.0331 1.0100
2024/04/09 1.0148 1.0240
2024/04/08 1.0217 1.0180
2024/04/05 1.0208 1.0380
2024/04/03 1.0130 1.0220
2024/04/02 1.0158 1.0000
2024/03/28 1.0000 0.9950
2024/03/27 0.9967 0.9990
2024/03/26 1.0029 0.9890
2024/03/25 0.9956 0.9920
2024/03/22 0.9883 0.9900
2024/03/21 0.9901 0.9790
2024/03/20 0.9990 1.0220
日期 淨值 市價
2024/03/19 1.0221 1.0320
2024/03/18 1.0268 1.0360
2024/03/15 1.0467 1.0280
2024/03/14 1.0223 1.0100
2024/03/13 1.0164 0.9990
2024/03/12 1.0006 1.0180
2024/03/11 1.0291 1.0220
2024/03/08 1.0205 0.9930
2024/03/07 0.9917 1.0320
2024/03/06 1.0226 1.0280
2024/03/05 1.0359 1.0100
2024/03/04 1.0004 0.9890
2024/03/01 0.9918 1.0100
2024/02/29 1.0190 1.0440
2024/02/28 1.0386 1.0320
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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