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南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品〈7300.HK〉
南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品(7300.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 5.2800(港幣) -0.1400 -2.58 6.1200 5.0400
淨值(2019/12/12) 5.4288(港幣) -0.0720 -1.31 6.1284 5.0312
日 至 說明
南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品(7300.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 5.4288 5.4200
2019/12/11 5.5008 5.5000
2019/12/10 5.5507 5.5400
2019/12/09 5.5296 5.5300
2019/12/06 5.5329 5.5300
2019/12/05 5.5875 5.5800
2019/12/04 5.6269 5.6200
2019/12/03 5.5599 5.5500
2019/12/02 5.5372 5.5300
2019/11/29 5.5694 5.5600
2019/11/28 5.4613 5.4400
2019/11/27 5.4312 5.4300
2019/11/26 5.4276 5.4300
2019/11/25 5.4178 5.4300
2019/11/22 5.5025 5.5200
日期 淨值 市價
2019/11/21 5.5399 5.5300
2019/11/20 5.4662 5.4400
2019/11/19 5.4109 5.4100
2019/11/18 5.4926 5.5000
2019/11/15 5.5771 5.5700
2019/11/14 5.5663 5.5700
2019/11/13 5.5340 5.5300
2019/11/12 5.4350 5.4200
2019/11/11 5.4323 5.4500
2019/11/08 5.3017 5.3100
2019/11/07 5.2742 5.2800
2019/11/06 5.2907 5.3000
2019/11/05 5.3025 5.3100
2019/11/04 5.3157 5.3200
2019/11/01 5.4067 5.4100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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