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南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品〈7300.HK〉
南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品(7300.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/28) 5.0700(港幣) -0.0700 -1.36 5.7500 4.2460
淨值(2021/09/27) 5.1416(港幣) 0.0003 0.01 5.7553 4.2526
日 至 說明
南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品(7300.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/27 5.1416 5.1400
2021/09/24 5.1413 5.1500
2021/09/23 5.0685 5.0850
2021/09/21 5.1419 5.1350
2021/09/20 5.1662 5.1650
2021/09/17 5.0027 5.0000
2021/09/16 5.0511 5.0550
2021/09/15 4.9737 4.9820
2021/09/14 4.8963 4.8940
2021/09/13 4.8323 4.8400
2021/09/10 4.7682 4.7660
2021/09/09 4.8618 4.8620
2021/09/08 4.7591 4.7700
2021/09/07 4.7578 4.7440
2021/09/06 4.7839 4.7840
日期 淨值 市價
2021/09/03 4.8279 4.8280
2021/09/02 4.7953 4.8200
2021/09/01 4.8134 4.8220
2021/08/31 4.8456 4.8660
2021/08/30 4.9100 4.9160
2021/08/27 4.9422 4.9340
2021/08/26 4.9296 4.9360
2021/08/25 4.8792 4.8840
2021/08/24 4.8882 4.8940
2021/08/23 4.9983 5.0000
2021/08/20 5.0610 5.0450
2021/08/19 4.9760 4.9680
2021/08/18 4.8736 4.8720
2021/08/17 4.8878 4.8940
2021/08/16 4.8136 4.8100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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