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南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品〈7300.HK〉
南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品(7300.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/07) 5.5150(港幣) 0.0900 1.66 6.6400 5.0600
淨值(2020/08/06) 5.4486(港幣) 0.0507 0.94 6.6602 5.0529
日 至 說明
南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品(7300.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/06 5.4486 5.4250
2020/08/05 5.3979 5.3800
2020/08/04 5.4231 5.4300
2020/08/03 5.5479 5.5500
2020/07/31 5.5100 5.4950
2020/07/30 5.4933 5.4900
2020/07/29 5.4455 5.4500
2020/07/28 5.4730 5.4700
2020/07/27 5.5011 5.5000
2020/07/24 5.4898 5.4950
2020/07/23 5.3740 5.3750
2020/07/22 5.4010 5.4000
2020/07/21 5.2976 5.3000
2020/07/20 5.4256 5.4200
2020/07/17 5.3959 5.4050
日期 淨值 市價
2020/07/16 5.4480 5.4400
2020/07/15 5.3285 5.3300
2020/07/14 5.3191 5.3500
2020/07/13 5.2761 5.2700
2020/07/10 5.2877 5.2850
2020/07/09 5.1794 5.1750
2020/07/08 5.2162 5.2000
2020/07/07 5.2348 5.2350
2020/07/06 5.1639 5.1600
2020/07/03 5.3841 5.3850
2020/07/02 5.4182 5.4450
2020/06/30 5.6252 5.6250
2020/06/29 5.6694 5.6600
2020/06/26 5.6059 5.5900
2020/06/24 5.5631 5.5450
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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