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南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品〈7300.HK〉
南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品(7300.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 6.0300(港幣) -0.0050 -0.08 6.7800 5.0500
淨值(2024/02/22) 6.0244(港幣) -0.1023 -1.67 6.7706 5.0553
日 至 說明
南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品(7300.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/22 6.0244 6.0350
2024/02/21 6.1267 6.1200
2024/02/20 6.2174 6.2300
2024/02/19 6.2549 6.2450
2024/02/16 6.1820 6.1750
2024/02/15 6.3273 6.3300
2024/02/14 6.3512 6.3550
2024/02/09 6.4377 6.4300
2024/02/08 6.3679 6.3600
2024/02/07 6.2911 6.2850
2024/02/06 6.2535 6.2600
2024/02/05 6.5112 6.5150
2024/02/02 6.5159 6.5000
2024/02/01 6.4972 6.5000
2024/01/31 6.5285 6.5350
日期 淨值 市價
2024/01/30 6.4437 6.4450
2024/01/29 6.2957 6.2800
2024/01/26 6.3395 6.3450
2024/01/25 6.2402 6.2350
2024/01/24 6.3500 6.3600
2024/01/23 6.6210 6.6000
2024/01/22 6.7706 6.8000
2024/01/19 6.6300 6.6300
2024/01/18 6.6004 6.5800
2024/01/17 6.6529 6.6400
2024/01/16 6.4008 6.4000
2024/01/15 6.2568 6.2600
2024/01/12 6.2502 6.2600
2024/01/11 6.2284 6.2200
2024/01/10 6.2951 6.3000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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