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XL二南方恒科〈7226.HK〉
XL二南方恒科(7226.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/16) 2.7960(港幣) -0.2020 -6.74 6.1650 2.3600
淨值(2024/04/16) 2.8006(港幣) -0.1834 -6.15 6.1721 2.3792
日 至 說明
XL二南方恒科(7226.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/16 2.8006 2.7960
2024/04/15 2.9840 2.9980
2024/04/12 3.0410 3.0440
2024/04/11 3.1558 3.1680
2024/04/10 3.1810 3.1780
2024/04/09 3.0521 3.0540
2024/04/08 2.9952 3.0000
2024/04/05 3.0073 3.0060
2024/04/03 3.0255 3.0220
2024/04/02 3.1751 3.1520
2024/03/28 3.0597 3.0500
2024/03/27 2.9162 2.9020
2024/03/26 3.0540 3.0460
2024/03/25 2.9959 2.9780
2024/03/22 3.0286 3.0200
日期 淨值 市價
2024/03/21 3.2625 3.2580
2024/03/20 3.2068 3.1980
2024/03/19 3.1667 3.1720
2024/03/18 3.2903 3.2820
2024/03/15 3.2117 3.2060
2024/03/14 3.3123 3.3060
2024/03/13 3.4114 3.4100
2024/03/12 3.3896 3.3800
2024/03/11 3.1043 3.0800
2024/03/08 2.9376 2.9240
2024/03/07 2.8939 2.8820
2024/03/06 2.9877 2.9680
2024/03/05 2.8386 2.8240
2024/03/04 3.1118 3.0960
2024/03/01 3.1370 3.1100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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